基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
觀測站
0102 富達美國基金 股票型 07/19 美元 11.1500 11.1500 11.1500 申購加入我的觀測站
0103 富達歐洲基金A歐元 股票型 07/19 歐元 15.9200 15.9200 15.9200 加入我的觀測站
0104 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 股票型 07/19 美元 9.6690 9.6690 9.6690 申購加入我的觀測站
0106 富達馬來西亞基金 股票型 07/19 美元 41.5300 41.5300 41.5300 加入我的觀測站
0107 富達東協基金 股票型 07/19 美元 36.0100 36.0100 36.0100 申購加入我的觀測站
0108 富達歐元債券基金 債券型 07/19 歐元 14.3100 14.3100 14.3100 申購加入我的觀測站
0109 富達歐元債券基金 債券型 07/19 歐元 14.3100 14.3100 14.3100 加入我的觀測站
0111 富達日本基金 股票型 07/19 日圓 194.3000 194.3000 194.3000 申購加入我的觀測站
0112 富達法國基金 股票型 07/19 歐元 45.6000 45.6000 45.6000 申購加入我的觀測站
0113 富達歐洲基金A歐元 股票型 07/19 歐元 15.9200 15.9200 15.9200 申購加入我的觀測站
0114 富達北歐基金 股票型 07/19 瑞典幣 1,290.0000 1,290.0000 1,290.0000 申購加入我的觀測站
0115 富達德國基金 股票型 07/19 歐元 56.3500 56.3500 56.3500 申購加入我的觀測站
0116 富達義大利基金 股票型 07/19 歐元 35.9900 35.9900 35.9900 申購加入我的觀測站
0117 富達南歐基金-歐元 股票型 07/19 歐元 75.2400 75.2400 75.2400 申購加入我的觀測站
0119 富達新加坡基金 股票型 07/19 美元 58.2900 58.2900 58.2900 申購加入我的觀測站
0120 富達日本小型企業基金 中小型股 07/19 日圓 2,077.0000 2,077.0000 2,077.0000 申購加入我的觀測站
0121 富達澳洲基金 股票型 07/19 澳幣 68.3100 68.3100 68.3100 申購加入我的觀測站
0122 富達泰國基金 股票型 07/19 美元 61.0600 61.0600 61.0600 加入我的觀測站
0123 富達新興市場基金 股票型 07/19 美元 28.8600 28.8600 28.8600 申購加入我的觀測站
0124 富達太平洋基金 股票型 07/19 美元 36.0800 36.0800 36.0800 申購加入我的觀測站
0125 富達拉丁美洲基金 股票型 07/19 美元 37.7000 37.7000 37.7000 申購加入我的觀測站
0126 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 股票型 07/19 美元 52.1800 52.1800 52.1800 申購加入我的觀測站
0127 富達印尼基金 股票型 07/19 美元 30.5300 30.5300 30.5300 加入我的觀測站
0129 富達歐洲小型企業基金 中小型股 07/19 歐元 52.4800 52.4800 52.4800 申購加入我的觀測站
0130 富達美元債券基金 債券型 07/19 美元 7.5100 7.5100 7.5100 申購加入我的觀測站
0132 富達國際基金 股票型 07/19 美元 59.3600 59.3600 59.3600 申購加入我的觀測站
0134 富達美國成長基金 股票型 07/19 美元 57.1200 57.1200 57.1200 申購加入我的觀測站
0135 富達瑞士基金 股票型 07/19 瑞法郎 64.5700 64.5700 64.5700 申購加入我的觀測站
0136 富達全球債券基金 債券型 07/19 美元 1.1960 1.1960 1.1960 申購加入我的觀測站
0138 富達英國基金 股票型 07/19 英鎊 2.8420 2.8420 2.8420 申購加入我的觀測站
0148 富達歐洲平衡基金 平衡型 07/19 歐元 18.2900 18.2900 18.2900 申購加入我的觀測站
0149 富達世界基金 股票型 07/19 歐元 25.0500 25.0500 25.0500 申購加入我的觀測站
0150 富達美元現金基金 貨幣型 07/19 美元 11.9774 11.9774 11.9774 加入我的觀測站
0151 富達歐元現金基金 貨幣型 07/19 歐元 9.0918 9.0918 9.0918 加入我的觀測站
0152 富達歐元藍籌基金 股票型 07/19 歐元 23.5800 23.5800 23.5800 申購加入我的觀測站
0153 富達歐盟50R基金 指數型股票 07/19 歐元 11.0900 11.0900 11.0900 申購加入我的觀測站
0154 富達全球科技基金 資訊科技股 07/19 歐元 25.9500 25.9500 25.9500 申購加入我的觀測站
0155 富達全球基礎建設基金A歐元 股票型 07/19 歐元 10.9400 10.9400 10.9400 申購加入我的觀測站
0157 富達全球消費行業基金 股票型 07/19 歐元 63.4300 63.4300 63.4300 申購加入我的觀測站
0158 富達全球金融服務基金 金融股 07/19 歐元 36.6400 36.6400 36.6400 申購加入我的觀測站
0159 富達全球健康護理基金 健康護理股 07/19 歐元 47.0600 47.0600 47.0600 申購加入我的觀測站
0160 富達全球工業基金 股票型 07/19 歐元 53.2900 53.2900 53.2900 申購加入我的觀測站
0161 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 10.0500 10.0500 10.0500 申購加入我的觀測站
0162 富達美元債券基金A股-月配息 債券型 07/19 美元 11.9600 11.9600 11.9600 申購加入我的觀測站
0163 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 債券型 07/19 歐元 11.9700 11.9700 11.9700 申購加入我的觀測站
0164 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 11.2800 11.2800 11.2800 申購加入我的觀測站
0165 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 12.4500 12.4500 12.4500 申購加入我的觀測站
0166 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 11.3300 11.3300 11.3300 申購加入我的觀測站
0168 富達歐元債券基金 債券型 07/19 歐元 14.3100 14.3100 14.3100 加入我的觀測站
0169 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 07/19 英鎊 0.3390 0.3390 0.3390 加入我的觀測站
0170 富達歐洲動能基金 股票型 07/19 歐元 65.8500 65.8500 65.8500 申購加入我的觀測站
0172 富達目標基金2020 股票型 07/19 美元 23.8000 23.8000 23.8000 加入我的觀測站
0173 富達印度聚焦基金 股票型 07/19 美元 49.7400 49.7400 49.7400 申購加入我的觀測站
0174 富達日本潛力優勢基金 股票型 07/19 日圓 33,030.0000 33,030.0000 33,030.0000 申購加入我的觀測站
0175 富達歐洲大型企業基金 股票型 07/19 歐元 50.0400 50.0400 50.0400 申購加入我的觀測站
0176 富達全球聚焦基金 股票型 07/19 美元 72.9200 72.9200 72.9200 申購加入我的觀測站
0177 富達全球成長與收益基金 平衡型 07/19 美元 20.1800 20.1800 20.1800 申購加入我的觀測站
0178 富達美國多元基金 股票型 07/19 美元 26.9300 26.9300 26.9300 申購加入我的觀測站
0179 富達全球不動產基金(美元) 房地產 07/19 美元 15.5700 15.5700 15.5700 申購加入我的觀測站
0180 富達全球不動產基金(歐元) 房地產 07/19 歐元 16.3000 16.3000 16.3000 申購加入我的觀測站
0181 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 12.4500 12.4500 12.4500 申購加入我的觀測站
0182 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 歐元 13.6200 13.6200 13.6200 申購加入我的觀測站
0183 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 股票型 07/19 歐元 8.6230 8.6230 8.6230 申購加入我的觀測站
0184 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 18.4300 18.4300 18.4300 加入我的觀測站
0185 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 8.0890 8.0890 8.0890 加入我的觀測站
0186 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 21.2900 21.2900 21.2900 加入我的觀測站
0187 富達大中華基金 股票型 07/19 美元 247.7000 247.7000 247.7000 申購加入我的觀測站
0188 富達中國聚焦基金(美元) 股票型 07/19 美元 70.0700 70.0700 70.0700 申購加入我的觀測站
0189 富達中國聚焦基金(歐元累積) 股票型 07/19 歐元 18.3700 18.3700 18.3700 申購加入我的觀測站
0190 富達亞太入息基金 股票型 07/19 美元 23.0800 23.0800 23.0800 申購加入我的觀測站
0191 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 11.7400 11.7400 11.7400 申購加入我的觀測站
0192 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 歐元 12.8500 12.8500 12.8500 申購加入我的觀測站
0193 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 股票型 07/19 歐元 39.8500 39.8500 39.8500 申購加入我的觀測站
0194 富達新興歐非中東基金(美元) 股票型 07/19 美元 14.9900 14.9900 14.9900 申購加入我的觀測站
0195 富達新興歐非中東基金(歐元) 股票型 07/19 歐元 17.8900 17.8900 17.8900 申購加入我的觀測站
0196 富達全球優勢產業基金(美元) 股票型 07/19 美元 18.6000 18.6000 18.6000 申購加入我的觀測站
0198 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 11.0800 11.0800 11.0800 申購加入我的觀測站
01A1 富達印度聚焦基金(歐元) 股票型 07/19 歐元 53.9100 53.9100 53.9100 申購加入我的觀測站
01A2 富達新興亞洲基金(美元) 股票型 07/19 美元 19.0200 19.0200 19.0200 申購加入我的觀測站
01A3 富達新興亞洲基金(歐元) 股票型 07/19 歐元 26.8800 26.8800 26.8800 申購加入我的觀測站
01A4 富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 債券型 07/19 美元 10.7800 10.7800 10.7800 申購加入我的觀測站
01A5 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 債券型 07/19 歐元 11.9800 11.9800 11.9800 申購加入我的觀測站
01A6 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 10.5800 10.5800 10.5800 申購加入我的觀測站
01A7 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 8.9910 8.9910 8.9910 加入我的觀測站
01A8 富達中國內需消費基金(美元累積) 必需性消費股 07/19 美元 19.2900 19.2900 19.2900 申購加入我的觀測站
01A9 富達中國內需消費基金(歐元累積) 必需性消費股 07/19 歐元 23.5300 23.5300 23.5300 申購加入我的觀測站
01B1 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 11.6000 11.6000 11.6000 申購加入我的觀測站
01B2 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 股票型 07/19 美元 17.8200 17.8200 17.8200 申購加入我的觀測站
01B3 富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 健康護理股 07/19 美元 18.6600 18.6600 18.6600 申購加入我的觀測站
01B4 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 10.8500 10.8500 10.8500 申購加入我的觀測站
01B5 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 9.4210 9.4210 9.4210 申購加入我的觀測站
01B6 富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.2990 9.2990 9.2990 申購加入我的觀測站
01B7 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 8.8280 8.8280 8.8280 加入我的觀測站
01B8 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 9.2670 9.2670 9.2670 申購加入我的觀測站
01B9 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 股票型 07/19 美元 18.8300 18.8300 18.8300 申購加入我的觀測站
01C1 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 股票型 07/19 歐元 20.9000 20.9000 20.9000 申購加入我的觀測站
01C2 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 15.7100 15.7100 15.7100 申購加入我的觀測站
01C3 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 18.4700 18.4700 18.4700 申購加入我的觀測站
01C4 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 股票型 07/19 澳幣 17.3600 17.3600 17.3600 申購加入我的觀測站
01C5 富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 澳幣 10.7400 10.7400 10.7400 申購加入我的觀測站
01C6 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 澳幣 11.3400 11.3400 11.3400 申購加入我的觀測站
01C7 富達全球金融服務基金(A類股-美元) 金融股 07/19 美元 13.6200 13.6200 13.6200 申購加入我的觀測站
01C8 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 12.9800 12.9800 12.9800 申購加入我的觀測站
01C9 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 13.4700 13.4700 13.4700 申購加入我的觀測站
01D1 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 19.1800 19.1800 19.1800 申購加入我的觀測站
01D2 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 14.7600 14.7600 14.7600 申購加入我的觀測站
01D3 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 中小型股 07/19 美元 16.0100 16.0100 16.0100 申購加入我的觀測站
01D4 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 15.5700 15.5700 15.5700 申購加入我的觀測站
01D5 富達日本基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 12.2200 12.2200 12.2200 申購加入我的觀測站
01D6 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 12.8200 12.8200 12.8200 申購加入我的觀測站
01D7 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 中小型股 07/19 美元 13.5400 13.5400 13.5400 申購加入我的觀測站
01D8 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 股票型 07/19 歐元 17.1800 17.1800 17.1800 申購加入我的觀測站
01D9 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 股票型 07/19 歐元 15.0000 15.0000 15.0000 申購加入我的觀測站
01E1 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 12.4600 12.4600 12.4600 申購加入我的觀測站
01E2 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 11.8200 11.8200 11.8200 申購加入我的觀測站
01E3 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 9.1870 9.1870 9.1870 加入我的觀測站
01E4 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 12.0600 12.0600 12.0600 申購加入我的觀測站
01E5 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 10.6400 10.6400 10.6400 申購加入我的觀測站
01E6 富達德國基金(A股累計-美元避險) 股票型 07/19 美元 15.1700 15.1700 15.1700 申購加入我的觀測站
01E7 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 平衡型 07/19 美元 12.9300 12.9300 12.9300 申購加入我的觀測站
01E8 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 貨幣型 07/19 澳幣 10.4418 10.4418 10.4418 加入我的觀測站
01E9 富達歐元現金基金(歐元累積) 貨幣型 07/19 歐元 10.6717 10.6717 10.6717 加入我的觀測站
01F1 富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 資訊科技股 07/19 美元 19.2900 19.2900 19.2900 申購加入我的觀測站
01F2 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 11.7000 11.7000 11.7000 申購加入我的觀測站
01F3 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 10.2400 10.2400 10.2400 申購加入我的觀測站
01F4 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 歐元 10.0100 10.0100 10.0100 加入我的觀測站
01F5 富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 必需性消費股 07/19 澳幣 14.8100 14.8100 14.8100 申購加入我的觀測站
01F6 富達美元現金基金(美元累積) 貨幣型 07/19 美元 11.2462 11.2462 11.2462 加入我的觀測站
01F7 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 10.4700 10.4700 10.4700 申購加入我的觀測站
01F8 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 07/19 美元 13.2200 13.2200 13.2200 申購加入我的觀測站
01F9 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 9.7760 9.7760 9.7760 申購加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。