基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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0102 富達美國基金 股票型 11/14 美元 10.9200 10.9200 10.9200 申購加入我的觀測站
0103 富達歐洲基金A歐元 股票型 11/14 歐元 16.2500 16.2500 16.2500 加入我的觀測站
0104 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 股票型 11/14 美元 9.5760 9.5760 9.5760 申購加入我的觀測站
0106 富達馬來西亞基金 股票型 11/14 美元 39.4400 39.4400 39.4400 加入我的觀測站
0107 富達東協基金 股票型 11/14 美元 34.2500 34.2500 34.2500 申購加入我的觀測站
0108 富達歐元債券基金 債券型 11/14 歐元 14.2100 14.2100 14.2100 申購加入我的觀測站
0109 富達歐元債券基金 債券型 11/14 歐元 14.2100 14.2100 14.2100 加入我的觀測站
0111 富達日本基金 股票型 11/14 日圓 212.2000 212.2000 212.2000 申購加入我的觀測站
0112 富達法國基金 股票型 11/14 歐元 46.4200 46.4200 46.4200 申購加入我的觀測站
0113 富達歐洲基金A歐元 股票型 11/14 歐元 16.2500 16.2500 16.2500 申購加入我的觀測站
0114 富達北歐基金 股票型 11/14 瑞典幣 1,350.0000 1,350.0000 1,350.0000 申購加入我的觀測站
0115 富達德國基金 股票型 11/14 歐元 58.8800 58.8800 58.8800 申購加入我的觀測站
0116 富達義大利基金 股票型 11/14 歐元 37.8300 37.8300 37.8300 申購加入我的觀測站
0117 富達南歐基金-歐元 股票型 11/14 歐元 75.9300 75.9300 75.9300 申購加入我的觀測站
0119 富達新加坡基金 股票型 11/14 美元 56.5400 56.5400 56.5400 申購加入我的觀測站
0120 富達日本小型企業基金 中小型股 11/14 日圓 2,322.0000 2,322.0000 2,322.0000 申購加入我的觀測站
0121 富達澳洲基金 股票型 11/14 澳幣 69.9100 69.9100 69.9100 申購加入我的觀測站
0122 富達泰國基金 股票型 11/14 美元 57.6500 57.6500 57.6500 加入我的觀測站
0123 富達新興市場基金 股票型 11/14 美元 28.7100 28.7100 28.7100 申購加入我的觀測站
0124 富達太平洋基金 股票型 11/14 美元 36.8500 36.8500 36.8500 申購加入我的觀測站
0125 富達拉丁美洲基金 股票型 11/14 美元 34.7600 34.7600 34.7600 申購加入我的觀測站
0126 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 股票型 11/14 美元 51.1600 51.1600 51.1600 申購加入我的觀測站
0127 富達印尼基金 股票型 11/14 美元 27.7700 27.7700 27.7700 加入我的觀測站
0129 富達歐洲小型企業基金 中小型股 11/14 歐元 55.8600 55.8600 55.8600 申購加入我的觀測站
0130 富達美元債券基金 債券型 11/14 美元 7.6050 7.6050 7.6050 申購加入我的觀測站
0132 富達國際基金 股票型 11/14 美元 60.6800 60.6800 60.6800 申購加入我的觀測站
0134 富達美國成長基金 股票型 11/14 美元 59.7300 59.7300 59.7300 申購加入我的觀測站
0135 富達瑞士基金 股票型 11/14 瑞法郎 65.9600 65.9600 65.9600 申購加入我的觀測站
0136 富達全球債券基金 債券型 11/14 美元 1.1880 1.1880 1.1880 申購加入我的觀測站
0138 富達英國基金 股票型 11/14 英鎊 2.7870 2.7870 2.7870 申購加入我的觀測站
0148 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/14 歐元 18.3200 18.3200 18.3200 申購加入我的觀測站
0149 富達世界基金 股票型 11/14 歐元 26.2100 26.2100 26.2100 申購加入我的觀測站
0150 富達美元現金基金 貨幣型 11/14 美元 11.8261 11.8261 11.8261 加入我的觀測站
0151 富達歐元現金基金 貨幣型 11/14 歐元 9.0599 9.0599 9.0599 加入我的觀測站
0152 富達歐元藍籌基金 股票型 11/14 歐元 24.4600 24.4600 24.4600 申購加入我的觀測站
0153 富達歐盟50R基金 指數型股票 11/14 歐元 11.4600 11.4600 11.4600 申購加入我的觀測站
0154 富達全球科技基金 資訊科技股 11/14 歐元 28.6600 28.6600 28.6600 申購加入我的觀測站
0155 富達全球基礎建設基金A歐元 股票型 11/14 歐元 11.1100 11.1100 11.1100 申購加入我的觀測站
0157 富達全球消費行業基金 股票型 11/14 歐元 63.2600 63.2600 63.2600 申購加入我的觀測站
0158 富達全球金融服務基金 金融股 11/14 歐元 37.8400 37.8400 37.8400 申購加入我的觀測站
0159 富達全球健康護理基金 健康護理股 11/14 歐元 48.9600 48.9600 48.9600 申購加入我的觀測站
0160 富達全球工業基金 股票型 11/14 歐元 54.9600 54.9600 54.9600 申購加入我的觀測站
0161 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 9.8720 9.8720 9.8720 申購加入我的觀測站
0162 富達美元債券基金A股-月配息 債券型 11/14 美元 12.1700 12.1700 12.1700 申購加入我的觀測站
0163 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 債券型 11/14 歐元 11.9900 11.9900 11.9900 申購加入我的觀測站
0164 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 11.3600 11.3600 11.3600 申購加入我的觀測站
0165 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 12.0200 12.0200 12.0200 申購加入我的觀測站
0166 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 11.3100 11.3100 11.3100 申購加入我的觀測站
0168 富達歐元債券基金 債券型 11/14 歐元 14.2100 14.2100 14.2100 加入我的觀測站
0169 富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 11/14 英鎊 0.3400 0.3400 0.3400 加入我的觀測站
0170 富達歐洲動能基金 股票型 11/14 歐元 68.7800 68.7800 68.7800 申購加入我的觀測站
0172 富達目標基金2020 股票型 11/14 美元 23.8400 23.8400 23.8400 加入我的觀測站
0173 富達印度聚焦基金 股票型 11/14 美元 48.8300 48.8300 48.8300 申購加入我的觀測站
0174 富達日本潛力優勢基金 股票型 11/14 日圓 36,634.0000 36,634.0000 36,634.0000 申購加入我的觀測站
0175 富達歐洲大型企業基金 股票型 11/14 歐元 51.0400 51.0400 51.0400 申購加入我的觀測站
0176 富達全球聚焦基金 股票型 11/14 美元 75.0200 75.0200 75.0200 申購加入我的觀測站
0177 富達全球成長與收益基金 平衡型 11/14 美元 19.9000 19.9000 19.9000 申購加入我的觀測站
0178 富達美國多元基金 股票型 11/14 美元 27.5200 27.5200 27.5200 申購加入我的觀測站
0179 富達全球不動產基金(美元) 房地產 11/14 美元 15.6600 15.6600 15.6600 申購加入我的觀測站
0180 富達全球不動產基金(歐元) 房地產 11/14 歐元 16.7000 16.7000 16.7000 申購加入我的觀測站
0181 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 11.8700 11.8700 11.8700 申購加入我的觀測站
0182 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 歐元 13.2500 13.2500 13.2500 申購加入我的觀測站
0183 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 股票型 11/14 歐元 8.6980 8.6980 8.6980 申購加入我的觀測站
0184 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 18.5400 18.5400 18.5400 加入我的觀測站
0185 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 7.9640 7.9640 7.9640 加入我的觀測站
0186 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 21.8100 21.8100 21.8100 加入我的觀測站
0187 富達大中華基金 股票型 11/14 美元 246.6000 246.6000 246.6000 申購加入我的觀測站
0188 富達中國聚焦基金(美元) 股票型 11/14 美元 66.5300 66.5300 66.5300 申購加入我的觀測站
0189 富達中國聚焦基金(歐元累積) 股票型 11/14 歐元 17.9800 17.9800 17.9800 申購加入我的觀測站
0190 富達亞太入息基金 股票型 11/14 美元 22.6800 22.6800 22.6800 申購加入我的觀測站
0191 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 11.4700 11.4700 11.4700 申購加入我的觀測站
0192 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 歐元 12.7800 12.7800 12.7800 申購加入我的觀測站
0193 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 股票型 11/14 歐元 39.8400 39.8400 39.8400 申購加入我的觀測站
0194 富達新興歐非中東基金(美元) 股票型 11/14 美元 14.0700 14.0700 14.0700 申購加入我的觀測站
0195 富達新興歐非中東基金(歐元) 股票型 11/14 歐元 17.1200 17.1200 17.1200 申購加入我的觀測站
0196 富達全球優勢產業基金(美元) 股票型 11/14 美元 19.0100 19.0100 19.0100 申購加入我的觀測站
0198 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 11.0500 11.0500 11.0500 申購加入我的觀測站
01A1 富達印度聚焦基金(歐元) 股票型 11/14 歐元 53.9000 53.9000 53.9000 申購加入我的觀測站
01A2 富達新興亞洲基金(美元) 股票型 11/14 美元 18.6000 18.6000 18.6000 申購加入我的觀測站
01A3 富達新興亞洲基金(歐元) 股票型 11/14 歐元 26.7900 26.7900 26.7900 申購加入我的觀測站
01A4 富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 債券型 11/14 美元 10.7600 10.7600 10.7600 申購加入我的觀測站
01A5 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 債券型 11/14 歐元 11.9200 11.9200 11.9200 申購加入我的觀測站
01A6 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 10.6400 10.6400 10.6400 申購加入我的觀測站
01A7 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 8.8600 8.8600 8.8600 加入我的觀測站
01A8 富達中國內需消費基金(美元累積) 必需性消費股 11/14 美元 18.9500 18.9500 18.9500 申購加入我的觀測站
01A9 富達中國內需消費基金(歐元累積) 必需性消費股 11/14 歐元 23.5400 23.5400 23.5400 申購加入我的觀測站
01B1 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 11.3000 11.3000 11.3000 申購加入我的觀測站
01B2 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 股票型 11/14 美元 17.4500 17.4500 17.4500 申購加入我的觀測站
01B3 富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 健康護理股 11/14 美元 19.0600 19.0600 19.0600 申購加入我的觀測站
01B4 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 11.0200 11.0200 11.0200 申購加入我的觀測站
01B5 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 9.1890 9.1890 9.1890 申購加入我的觀測站
01B6 富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 9.2160 9.2160 9.2160 申購加入我的觀測站
01B7 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 8.6510 8.6510 8.6510 加入我的觀測站
01B8 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 9.2840 9.2840 9.2840 申購加入我的觀測站
01B9 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 股票型 11/14 美元 19.1700 19.1700 19.1700 申購加入我的觀測站
01C1 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 股票型 11/14 歐元 21.2700 21.2700 21.2700 申購加入我的觀測站
01C2 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 15.8500 15.8500 15.8500 申購加入我的觀測站
01C3 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 18.9900 18.9900 18.9900 申購加入我的觀測站
01C4 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 股票型 11/14 澳幣 16.9400 16.9400 16.9400 申購加入我的觀測站
01C5 富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 澳幣 10.6800 10.6800 10.6800 申購加入我的觀測站
01C6 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 澳幣 11.0200 11.0200 11.0200 申購加入我的觀測站
01C7 富達全球金融服務基金(A類股-美元) 金融股 11/14 美元 13.8100 13.8100 13.8100 申購加入我的觀測站
01C8 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 13.1400 13.1400 13.1400 申購加入我的觀測站
01C9 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 14.2000 14.2000 14.2000 申購加入我的觀測站
01D1 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 19.9000 19.9000 19.9000 申購加入我的觀測站
01D2 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 15.1400 15.1400 15.1400 申購加入我的觀測站
01D3 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 中小型股 11/14 美元 16.9200 16.9200 16.9200 申購加入我的觀測站
01D4 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 16.5900 16.5900 16.5900 申購加入我的觀測站
01D5 富達日本基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 13.4300 13.4300 13.4300 申購加入我的觀測站
01D6 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 14.2900 14.2900 14.2900 申購加入我的觀測站
01D7 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 中小型股 11/14 美元 15.2200 15.2200 15.2200 申購加入我的觀測站
01D8 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 股票型 11/14 歐元 18.0300 18.0300 18.0300 申購加入我的觀測站
01D9 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 股票型 11/14 歐元 15.6400 15.6400 15.6400 申購加入我的觀測站
01E1 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 12.9000 12.9000 12.9000 申購加入我的觀測站
01E2 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 12.2000 12.2000 12.2000 申購加入我的觀測站
01E3 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 9.0040 9.0040 9.0040 加入我的觀測站
01E4 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 11.8700 11.8700 11.8700 申購加入我的觀測站
01E5 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 10.8900 10.8900 10.8900 申購加入我的觀測站
01E6 富達德國基金(A股累計-美元避險) 股票型 11/14 美元 16.0000 16.0000 16.0000 申購加入我的觀測站
01E7 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/14 美元 13.1400 13.1400 13.1400 申購加入我的觀測站
01E8 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 貨幣型 11/14 澳幣 10.4544 10.4544 10.4544 加入我的觀測站
01E9 富達歐元現金基金(歐元累積) 貨幣型 11/14 歐元 10.6344 10.6344 10.6344 加入我的觀測站
01F1 富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 資訊科技股 11/14 美元 20.9700 20.9700 20.9700 申購加入我的觀測站
01F2 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 11.7100 11.7100 11.7100 申購加入我的觀測站
01F3 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 10.5500 10.5500 10.5500 申購加入我的觀測站
01F4 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 歐元 9.9560 9.9560 9.9560 加入我的觀測站
01F5 富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 必需性消費股 11/14 澳幣 14.5300 14.5300 14.5300 申購加入我的觀測站
01F6 富達美元現金基金(美元累積) 貨幣型 11/14 美元 11.3077 11.3077 11.3077 加入我的觀測站
01F7 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 10.6700 10.6700 10.6700 申購加入我的觀測站
01F8 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/14 美元 13.2900 13.2900 13.2900 申購加入我的觀測站
01F9 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 9.6940 9.6940 9.6940 申購加入我的觀測站
01G1 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 10.4600 10.4600 10.4600 申購加入我的觀測站
01G2 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/14 歐元 12.2000 12.2000 12.2000 申購加入我的觀測站
 
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