基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
觀測站
1101 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 07/19 美元 374.4800 374.4800 374.4800 申購加入我的觀測站
1102 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 07/19 美元 350.3600 350.3600 350.3600 申購加入我的觀測站
1104 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 41.9500 41.9500 41.9500 申購加入我的觀測站
1106 聯博全球債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(配權) 債券型 07/19 美元 7.8600 7.8600 7.8600 申購加入我的觀測站
1107 聯博全球高收益債券基金AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配權) 高收益債 07/19 美元 4.0100 4.0100 4.0100 申購加入我的觀測站
1108 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 26.6100 26.6100 26.6100 申購加入我的觀測站
1110 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 103.7100 103.7100 103.7100 申購加入我的觀測站
1113 聯博美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配權) 債券型 07/19 美元 8.2700 8.2700 8.2700 申購加入我的觀測站
1115 聯博-印度成長基金AX級別美元 股票型 07/19 美元 151.0300 151.0300 151.0300 加入我的觀測站
1116 聯博全球債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 07/19 美元 18.1900 18.1900 18.1900 申購加入我的觀測站
1117 聯博全球高收益債券基金A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 高收益債 07/19 美元 15.9700 15.9700 15.9700 申購加入我的觀測站
1119 聯博美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 07/19 美元 30.0200 30.0200 30.0200 申購加入我的觀測站
1121 聯博美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 07/19 美元 8.2700 8.2700 8.2700 申購加入我的觀測站
1122 聯博全球債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(配息) 債券型 07/19 美元 7.8600 7.8600 7.8600 申購加入我的觀測站
1123 聯博全球高收益債券基金AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 高收益債 07/19 美元 4.0100 4.0100 4.0100 申購加入我的觀測站
1126 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 07/19 歐元 13.9500 13.9500 13.9500 加入我的觀測站
1127 聯博歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 07/19 歐元 6.9700 6.9700 6.9700 申購加入我的觀測站
1128 聯博歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配權) 債券型 07/19 歐元 6.9700 6.9700 6.9700 申購加入我的觀測站
1129 聯博歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 07/19 歐元 20.9000 20.9000 20.9000 加入我的觀測站
1130 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 23.2900 23.2900 23.2900 加入我的觀測站
1131 聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 平衡型 07/19 美元 23.7000 23.7000 23.7000 加入我的觀測站
1132 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 07/19 美元 19.4000 19.4000 19.4000 申購加入我的觀測站
1133 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 16.6400 16.6400 16.6400 申購加入我的觀測站
1134 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 16.5300 16.5300 16.5300 申購加入我的觀測站
1135 聯博-印度成長基金A級別美元 股票型 07/19 美元 168.9000 168.9000 168.9000 申購加入我的觀測站
1136 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 7.0000 7.0000 7.0000 申購加入我的觀測站
1137 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 7.3700 7.3700 7.3700 申購加入我的觀測站
1138 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 3.5700 3.5700 3.5700 申購加入我的觀測站
1139 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 33.1400 33.1400 33.1400 申購加入我的觀測站
1140 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 29.5300 29.5300 29.5300 加入我的觀測站
1141 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 15.0000 15.0000 15.0000 申購加入我的觀測站
1142 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 55.5900 55.5900 55.5900 申購加入我的觀測站
1143 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 49.5300 49.5300 49.5300 申購加入我的觀測站
1144 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 27.0500 27.0500 27.0500 申購加入我的觀測站
1145 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 24.1000 24.1000 24.1000 申購加入我的觀測站
1146 聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 13.8800 13.8800 13.8800 申購加入我的觀測站
1147 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 23.9000 23.9000 23.9000 申購加入我的觀測站
1148 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 13.7600 13.7600 13.7600 申購加入我的觀測站
1149 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 21.2800 21.2800 21.2800 申購加入我的觀測站
1150 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 13.8700 13.8700 13.8700 申購加入我的觀測站
1151 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 14.0800 14.0800 14.0800 申購加入我的觀測站
1152 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 19.5700 19.5700 19.5700 申購加入我的觀測站
1153 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 52.1700 52.1700 52.1700 申購加入我的觀測站
1154 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 14.7400 14.7400 14.7400 申購加入我的觀測站
1155 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 12.0500 12.0500 12.0500 申購加入我的觀測站
1156 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 股票型 07/19 歐元 27.1000 27.1000 27.1000 申購加入我的觀測站
1157 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 33.7500 33.7500 33.7500 申購加入我的觀測站
1158 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.3300 12.3300 12.3300 申購加入我的觀測站
1159 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 13.8100 13.8100 13.8100 申購加入我的觀測站
1160 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 15.1400 15.1400 15.1400 申購加入我的觀測站
1161 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 15.2000 15.2000 15.2000 申購加入我的觀測站
1162 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 13.9900 13.9900 13.9900 申購加入我的觀測站
1163 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 21.2500 21.2500 21.2500 申購加入我的觀測站
1164 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 14.9200 14.9200 14.9200 申購加入我的觀測站
1165 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 22.5800 22.5800 22.5800 申購加入我的觀測站
1166 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 13.6000 13.6000 13.6000 申購加入我的觀測站
1167 聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 紐幣 12.7900 12.7900 12.7900 申購加入我的觀測站
1168 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 紐幣 13.3100 13.3100 13.3100 申購加入我的觀測站
1169 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 紐幣 12.6600 12.6600 12.6600 申購加入我的觀測站
1170 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 紐幣 14.6300 14.6300 14.6300 申購加入我的觀測站
1171 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 日圓 9,953.0000 9,953.0000 9,953.0000 加入我的觀測站
1172 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 27.9400 27.9400 27.9400 加入我的觀測站
1173 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 23.7400 23.7400 23.7400 加入我的觀測站
1174 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 紐幣 12.2000 12.2000 12.2000 申購加入我的觀測站
1175 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 07/19 美元 35.8900 35.8900 35.8900 加入我的觀測站
1176 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 07/19 歐元 31.9800 31.9800 31.9800 申購加入我的觀測站
1177 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 11.5700 11.5700 11.5700 申購加入我的觀測站
1178 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 11.3300 11.3300 11.3300 申購加入我的觀測站
1179 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 13.1400 13.1400 13.1400 申購加入我的觀測站
1180 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.9600 12.9600 12.9600 申購加入我的觀測站
1181 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.2800 12.2800 12.2800 申購加入我的觀測站
1182 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.1700 12.1700 12.1700 申購加入我的觀測站
1183 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.9300 12.9300 12.9300 申購加入我的觀測站
1184 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.6700 12.6700 12.6700 申購加入我的觀測站
1185 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 13.2100 13.2100 13.2100 申購加入我的觀測站
1186 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 13.2800 13.2800 13.2800 申購加入我的觀測站
1187 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 13.1700 13.1700 13.1700 申購加入我的觀測站
1188 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 18.2300 18.2300 18.2300 申購加入我的觀測站
1189 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.7300 12.7300 12.7300 申購加入我的觀測站
1190 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.5900 12.5900 12.5900 申購加入我的觀測站
1191 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 76.8700 76.8700 76.8700 申購加入我的觀測站
1192 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 87.2100 87.2100 87.2100 申購加入我的觀測站
1193 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 85.3200 85.3200 85.3200 申購加入我的觀測站
1194 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 85.8100 85.8100 85.8100 申購加入我的觀測站
1195 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 26.6100 26.6100 26.6100 申購加入我的觀測站
1196 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 102.1200 102.1200 102.1200 申購加入我的觀測站
1197 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 17.8400 17.8400 17.8400 申購加入我的觀測站
1198 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 110.0700 110.0700 110.0700 加入我的觀測站
1199 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 澳幣 14.2600 14.2600 14.2600 申購加入我的觀測站
11A1 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 13.7800 13.7800 13.7800 申購加入我的觀測站
11A2 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 14.3000 14.3000 14.3000 加入我的觀測站
11A3 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 89.5100 89.5100 89.5100 申購加入我的觀測站
11A4 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 07/19 美元 46.7300 46.7300 46.7300 申購加入我的觀測站
11A5 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 07/19 歐元 41.6400 41.6400 41.6400 加入我的觀測站
11A6 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 15.8300 15.8300 15.8300 申購加入我的觀測站
11A7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 12.1200 12.1200 12.1200 申購加入我的觀測站
11A8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 澳幣 11.4300 11.4300 11.4300 申購加入我的觀測站
11A9 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 歐元 11.8800 11.8800 11.8800 加入我的觀測站
11B1 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 14.7100 14.7100 14.7100 申購加入我的觀測站
11B3 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 12.7700 12.7700 12.7700 申購加入我的觀測站
11B4 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 澳幣 12.5500 12.5500 12.5500 申購加入我的觀測站
11B5 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 南非幣 84.1000 84.1000 84.1000 申購加入我的觀測站
11B6 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 歐元 12.5800 12.5800 12.5800 申購加入我的觀測站
11B7 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 16.2300 16.2300 16.2300 申購加入我的觀測站
11B8 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 16.7200 16.7200 16.7200 申購加入我的觀測站
11B9 聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 加幣 12.5500 12.5500 12.5500 申購加入我的觀測站
11C1 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 加幣 13.8400 13.8400 13.8400 申購加入我的觀測站
11C2 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 加幣 12.4300 12.4300 12.4300 申購加入我的觀測站
11C3 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 加幣 12.3500 12.3500 12.3500 申購加入我的觀測站
11C4 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 加幣 11.2900 11.2900 11.2900 申購加入我的觀測站
11C5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 加幣 11.5800 11.5800 11.5800 申購加入我的觀測站
11C7 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 79.3000 79.3000 79.3000 加入我的觀測站
11C8 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 英鎊 11.2700 11.2700 11.2700 申購加入我的觀測站
11C9 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 英鎊 12.7100 12.7100 12.7100 申購加入我的觀測站
11D1 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 23.4600 23.4600 23.4600 加入我的觀測站
11D2 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 7.8200 7.8200 7.8200 申購加入我的觀測站
11D3 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 29.4200 29.4200 29.4200 加入我的觀測站
11D4 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 20.5500 20.5500 20.5500 加入我的觀測站
11D6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 20.1100 20.1100 20.1100 加入我的觀測站
1B01 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 79.2500 79.2500 79.2500 加入我的觀測站
1B02 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 32.3300 32.3300 32.3300 加入我的觀測站
1B04 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 07/19 美元 268.6600 268.6600 268.6600 加入我的觀測站
1B05 聯博-印度成長基金BX級別美元 股票型 07/19 美元 117.3400 117.3400 117.3400 加入我的觀測站
1B06 聯博-國際科技基金B級別美元 資訊科技股 07/19 美元 294.9400 294.9400 294.9400 加入我的觀測站
1B07 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 22.1000 22.1000 22.1000 加入我的觀測站
1B08 聯博美國收益基金B2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 07/19 美元 24.2100 24.2100 24.2100 加入我的觀測站
1B09 聯博美國收益基金BT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 07/19 美元 8.3400 8.3400 8.3400 加入我的觀測站
1B10 聯博全球債券基金B2股美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 07/19 美元 14.4800 14.4800 14.4800 加入我的觀測站
1B11 聯博全球債券基金BT股美元(基金之配息來源可能為本金)(配息) 債券型 07/19 美元 7.9000 7.9000 7.9000 加入我的觀測站
1B13 聯博全球高收益債券基金BT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 高收益債 07/19 美元 4.0800 4.0800 4.0800 加入我的觀測站
1B14 聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.4500 12.4500 12.4500 加入我的觀測站
1B26 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 股票型 07/19 歐元 11.4000 11.4000 11.4000 加入我的觀測站
1B27 聯博歐洲收益基金BT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 07/19 歐元 6.9600 6.9600 6.9600 加入我的觀測站
1B29 聯博歐洲收益基金B2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 07/19 歐元 18.1800 18.1800 18.1800 加入我的觀測站
1B35 聯博-印度成長基金B級別美元 股票型 07/19 美元 160.8300 160.8300 160.8300 加入我的觀測站
1B36 聯博-短期債券基金BT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 7.0400 7.0400 7.0400 加入我的觀測站
1B37 聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 7.4300 7.4300 7.4300 加入我的觀測站
1B38 聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 3.6400 3.6400 3.6400 加入我的觀測站
1B39 聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 29.0000 29.0000 29.0000 加入我的觀測站
1B40 聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 25.8400 25.8400 25.8400 加入我的觀測站
1B41 聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 14.9500 14.9500 14.9500 加入我的觀測站
1B42 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 44.7200 44.7200 44.7200 加入我的觀測站
1B43 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 39.8500 39.8500 39.8500 加入我的觀測站
1B44 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 21.5100 21.5100 21.5100 加入我的觀測站
1B45 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 19.1700 19.1700 19.1700 加入我的觀測站
1B46 聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 13.8900 13.8900 13.8900 加入我的觀測站
1B48 聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 13.7400 13.7400 13.7400 加入我的觀測站
1B50 聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 13.8800 13.8800 13.8800 加入我的觀測站
1B51 聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 14.1400 14.1400 14.1400 加入我的觀測站
1B53 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 47.7500 47.7500 47.7500 加入我的觀測站
1B57 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 日圓 8,748.0000 8,748.0000 8,748.0000 加入我的觀測站
1B58 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 10.8800 10.8800 10.8800 加入我的觀測站
1B59 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 10.6400 10.6400 10.6400 加入我的觀測站
1B60 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.6100 12.6100 12.6100 加入我的觀測站
1B61 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.4200 12.4200 12.4200 加入我的觀測站
1B62 聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 11.5900 11.5900 11.5900 加入我的觀測站
1B63 聯博-短期債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 11.5000 11.5000 11.5000 加入我的觀測站
1B64 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.2000 12.2000 12.2000 加入我的觀測站
1B65 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 11.9400 11.9400 11.9400 加入我的觀測站
1B66 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 12.6900 12.6900 12.6900 加入我的觀測站
1B67 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.7700 12.7700 12.7700 加入我的觀測站
1B68 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 12.6600 12.6600 12.6600 加入我的觀測站
1B70 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 12.0000 12.0000 12.0000 加入我的觀測站
1B71 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 11.8600 11.8600 11.8600 加入我的觀測站
1B72 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 72.0200 72.0200 72.0200 加入我的觀測站
1B73 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 84.1700 84.1700 84.1700 加入我的觀測站
1B74 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 80.0800 80.0800 80.0800 加入我的觀測站
1B75 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 80.9000 80.9000 80.9000 加入我的觀測站
1B76 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 26.4700 26.4700 26.4700 加入我的觀測站
1B77 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 17.8400 17.8400 17.8400 加入我的觀測站
1B78 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 澳幣 14.3200 14.3200 14.3200 加入我的觀測站
1B79 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 14.0100 14.0100 14.0100 加入我的觀測站
1B80 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 14.1800 14.1800 14.1800 加入我的觀測站
1B81 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 89.8800 89.8800 89.8800 加入我的觀測站
1B82 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 14.6900 14.6900 14.6900 加入我的觀測站
1B83 聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 17.1500 17.1500 17.1500 加入我的觀測站
1B84 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 16.7600 16.7600 16.7600 加入我的觀測站
6B01 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 12.4100 12.4100 12.4100 加入我的觀測站
6B02 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 17.2300 17.2300 17.2300 加入我的觀測站
6B03 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 12.7300 12.7300 12.7300 加入我的觀測站
6B04 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 14.1400 14.1400 14.1400 加入我的觀測站
6B05 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 13.7200 13.7200 13.7200 加入我的觀測站
6B06 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 07/19 美元 16.0900 16.0900 16.0900 加入我的觀測站
6B07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 15.2700 15.2700 15.2700 加入我的觀測站
6B08 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 15.2300 15.2300 15.2300 加入我的觀測站
6B09 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 101.8500 101.8500 101.8500 加入我的觀測站
6B10 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 15.2200 15.2200 15.2200 加入我的觀測站
6B11 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 101.8600 101.8600 101.8600 加入我的觀測站
6B12 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 16.6900 16.6900 16.6900 加入我的觀測站
6B13 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 南非幣 N/A N/A N/A 加入我的觀測站
6B14 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 澳幣 N/A N/A N/A 加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。