基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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1101 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 11/14 美元 384.0900 384.0900 384.0900 申購加入我的觀測站
1102 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/14 美元 366.3300 366.3300 366.3300 申購加入我的觀測站
1104 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 42.4000 42.4000 42.4000 申購加入我的觀測站
1106 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(配權) 債券型 11/14 美元 7.8300 7.8300 7.8300 申購加入我的觀測站
1107 聯博全球高收益債券基金AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配權) 高收益債 11/14 美元 3.9700 3.9700 3.9700 申購加入我的觀測站
1108 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 美元 27.5600 27.5600 27.5600 申購加入我的觀測站
1110 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 107.5000 107.5000 107.5000 申購加入我的觀測站
1113 聯博美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配權) 債券型 11/14 美元 8.3400 8.3400 8.3400 申購加入我的觀測站
1115 聯博-印度成長基金AX級別美元 股票型 11/14 美元 147.5200 147.5200 147.5200 加入我的觀測站
1116 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 11/14 美元 18.2600 18.2600 18.2600 申購加入我的觀測站
1117 聯博全球高收益債券基金A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 高收益債 11/14 美元 16.1600 16.1600 16.1600 申購加入我的觀測站
1119 聯博美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 11/14 美元 30.7600 30.7600 30.7600 申購加入我的觀測站
1121 聯博美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 11/14 美元 8.3400 8.3400 8.3400 申購加入我的觀測站
1122 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(配息) 債券型 11/14 美元 7.8300 7.8300 7.8300 申購加入我的觀測站
1123 聯博全球高收益債券基金AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 高收益債 11/14 美元 3.9700 3.9700 3.9700 申購加入我的觀測站
1126 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 11/14 歐元 14.6500 14.6500 14.6500 加入我的觀測站
1127 聯博歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 11/14 歐元 6.9100 6.9100 6.9100 申購加入我的觀測站
1128 聯博歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配權) 債券型 11/14 歐元 6.9100 6.9100 6.9100 申購加入我的觀測站
1129 聯博歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 11/14 歐元 20.9600 20.9600 20.9600 加入我的觀測站
1130 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 23.6900 23.6900 23.6900 加入我的觀測站
1131 聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 平衡型 11/14 美元 24.0500 24.0500 24.0500 加入我的觀測站
1132 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 11/14 美元 19.9700 19.9700 19.9700 申購加入我的觀測站
1133 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 17.6200 17.6200 17.6200 申購加入我的觀測站
1134 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 17.4600 17.4600 17.4600 申購加入我的觀測站
1135 聯博-印度成長基金A級別美元 股票型 11/14 美元 164.8600 164.8600 164.8600 申購加入我的觀測站
1136 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 7.1000 7.1000 7.1000 申購加入我的觀測站
1137 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 7.5700 7.5700 7.5700 申購加入我的觀測站
1138 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 3.6000 3.6000 3.6000 申購加入我的觀測站
1139 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 32.8800 32.8800 32.8800 申購加入我的觀測站
1140 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 29.8300 29.8300 29.8300 加入我的觀測站
1141 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 14.6100 14.6100 14.6100 申購加入我的觀測站
1142 聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 57.0900 57.0900 57.0900 申購加入我的觀測站
1143 聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 51.8000 51.8000 51.8000 申購加入我的觀測站
1144 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 27.1500 27.1500 27.1500 申購加入我的觀測站
1145 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 24.6300 24.6300 24.6300 申購加入我的觀測站
1146 聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 13.7400 13.7400 13.7400 申購加入我的觀測站
1147 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 23.9700 23.9700 23.9700 申購加入我的觀測站
1148 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 13.3900 13.3900 13.3900 申購加入我的觀測站
1149 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 20.9300 20.9300 20.9300 申購加入我的觀測站
1150 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 13.5100 13.5100 13.5100 申購加入我的觀測站
1151 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 14.1800 14.1800 14.1800 申購加入我的觀測站
1152 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 19.6600 19.6600 19.6600 申購加入我的觀測站
1153 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 53.5800 53.5800 53.5800 申購加入我的觀測站
1154 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 14.6600 14.6600 14.6600 加入我的觀測站
1155 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 11.9900 11.9900 11.9900 申購加入我的觀測站
1156 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 股票型 11/14 歐元 28.4500 28.4500 28.4500 申購加入我的觀測站
1157 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 33.6900 33.6900 33.6900 申購加入我的觀測站
1158 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.2700 12.2700 12.2700 申購加入我的觀測站
1159 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 13.9200 13.9200 13.9200 申購加入我的觀測站
1160 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 15.0100 15.0100 15.0100 申購加入我的觀測站
1161 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 15.0700 15.0700 15.0700 申購加入我的觀測站
1162 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 13.8200 13.8200 13.8200 申購加入我的觀測站
1163 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 21.0400 21.0400 21.0400 申購加入我的觀測站
1164 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 14.5900 14.5900 14.5900 申購加入我的觀測站
1165 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 22.1800 22.1800 22.1800 申購加入我的觀測站
1166 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 13.2400 13.2400 13.2400 申購加入我的觀測站
1167 聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 紐幣 12.6400 12.6400 12.6400 申購加入我的觀測站
1168 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 紐幣 13.4000 13.4000 13.4000 申購加入我的觀測站
1169 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 紐幣 12.6000 12.6000 12.6000 申購加入我的觀測站
1170 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 紐幣 14.2500 14.2500 14.2500 申購加入我的觀測站
1171 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 日圓 10,649.0000 10,649.0000 10,649.0000 加入我的觀測站
1172 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 30.0700 30.0700 30.0700 加入我的觀測站
1173 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 25.3100 25.3100 25.3100 加入我的觀測站
1174 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 紐幣 11.8600 11.8600 11.8600 申購加入我的觀測站
1175 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 11/14 美元 37.2300 37.2300 37.2300 加入我的觀測站
1176 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 11/14 歐元 33.7800 33.7800 33.7800 申購加入我的觀測站
1177 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 11.3800 11.3800 11.3800 申購加入我的觀測站
1178 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 11.1200 11.1200 11.1200 申購加入我的觀測站
1179 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 13.1800 13.1800 13.1800 申購加入我的觀測站
1180 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.9900 12.9900 12.9900 申購加入我的觀測站
1181 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.1800 12.1800 12.1800 申購加入我的觀測站
1182 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.0600 12.0600 12.0600 申購加入我的觀測站
1183 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.5400 12.5400 12.5400 申購加入我的觀測站
1184 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.2600 12.2600 12.2600 申購加入我的觀測站
1185 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 13.0400 13.0400 13.0400 申購加入我的觀測站
1186 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 13.1100 13.1100 13.1100 申購加入我的觀測站
1187 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 13.0000 13.0000 13.0000 申購加入我的觀測站
1188 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 18.4400 18.4400 18.4400 申購加入我的觀測站
1189 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.5800 12.5800 12.5800 申購加入我的觀測站
1190 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.4300 12.4300 12.4300 申購加入我的觀測站
1191 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 75.6700 75.6700 75.6700 申購加入我的觀測站
1192 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 87.7300 87.7300 87.7300 申購加入我的觀測站
1193 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 82.7600 82.7600 82.7600 申購加入我的觀測站
1194 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 84.9400 84.9400 84.9400 申購加入我的觀測站
1195 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 27.4000 27.4000 27.4000 申購加入我的觀測站
1196 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 99.2500 99.2500 99.2500 申購加入我的觀測站
1197 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 18.0800 18.0800 18.0800 申購加入我的觀測站
1198 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 111.1200 111.1200 111.1200 加入我的觀測站
1199 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 澳幣 14.5000 14.5000 14.5000 申購加入我的觀測站
11A1 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 14.3400 14.3400 14.3400 申購加入我的觀測站
11A2 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 15.1200 15.1200 15.1200 加入我的觀測站
11A3 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 93.0800 93.0800 93.0800 申購加入我的觀測站
11A4 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 11/14 美元 46.2300 46.2300 46.2300 申購加入我的觀測站
11A5 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 11/14 歐元 41.9500 41.9500 41.9500 加入我的觀測站
11A6 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 15.7400 15.7400 15.7400 申購加入我的觀測站
11A7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 11.8500 11.8500 11.8500 申購加入我的觀測站
11A8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 澳幣 11.1500 11.1500 11.1500 申購加入我的觀測站
11A9 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 歐元 11.6000 11.6000 11.6000 加入我的觀測站
11B1 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 美元 14.9800 14.9800 14.9800 申購加入我的觀測站
11B3 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 12.6400 12.6400 12.6400 申購加入我的觀測站
11B4 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 澳幣 12.4000 12.4000 12.4000 申購加入我的觀測站
11B5 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 南非幣 83.3900 83.3900 83.3900 申購加入我的觀測站
11B6 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 歐元 12.4400 12.4400 12.4400 申購加入我的觀測站
11B7 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 16.9800 16.9800 16.9800 申購加入我的觀測站
11B8 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 16.8700 16.8700 16.8700 申購加入我的觀測站
11B9 聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 加幣 12.4200 12.4200 12.4200 申購加入我的觀測站
11C1 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 加幣 13.9400 13.9400 13.9400 申購加入我的觀測站
11C2 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 加幣 12.3900 12.3900 12.3900 申購加入我的觀測站
11C3 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 加幣 12.0200 12.0200 12.0200 申購加入我的觀測站
11C4 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 加幣 11.0200 11.0200 11.0200 申購加入我的觀測站
11C5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 加幣 11.3100 11.3100 11.3100 申購加入我的觀測站
11C7 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 79.6000 79.6000 79.6000 加入我的觀測站
11C8 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 英鎊 11.0800 11.0800 11.0800 申購加入我的觀測站
11C9 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 英鎊 12.7400 12.7400 12.7400 申購加入我的觀測站
11D1 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 23.1000 23.1000 23.1000 加入我的觀測站
11D2 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 7.6200 7.6200 7.6200 申購加入我的觀測站
11D3 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 30.3200 30.3200 30.3200 申購加入我的觀測站
11D4 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 20.8700 20.8700 20.8700 申購加入我的觀測站
11D5 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 105.0800 105.0800 105.0800 申購加入我的觀測站
11D6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 20.4000 20.4000 20.4000 申購加入我的觀測站
1B01 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 81.8900 81.8900 81.8900 加入我的觀測站
1B02 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 32.5700 32.5700 32.5700 加入我的觀測站
1B04 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/14 美元 280.0200 280.0200 280.0200 加入我的觀測站
1B05 聯博-印度成長基金BX級別美元 股票型 11/14 美元 114.2400 114.2400 114.2400 加入我的觀測站
1B06 聯博-國際科技基金B級別美元 資訊科技股 11/14 美元 301.5500 301.5500 301.5500 加入我的觀測站
1B07 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 美元 22.8200 22.8200 22.8200 加入我的觀測站
1B08 聯博美國收益基金B2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 11/14 美元 24.7500 24.7500 24.7500 加入我的觀測站
1B09 聯博美國收益基金BT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 11/14 美元 8.4000 8.4000 8.4000 加入我的觀測站
1B10 聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 11/14 美元 14.4900 14.4900 14.4900 加入我的觀測站
1B11 聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(配息) 債券型 11/14 美元 7.8800 7.8800 7.8800 加入我的觀測站
1B13 聯博全球高收益債券基金BT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 高收益債 11/14 美元 4.0400 4.0400 4.0400 加入我的觀測站
1B14 聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.5700 12.5700 12.5700 加入我的觀測站
1B26 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 股票型 11/14 歐元 11.9400 11.9400 11.9400 加入我的觀測站
1B27 聯博歐洲收益基金BT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 債券型 11/14 歐元 6.9100 6.9100 6.9100 加入我的觀測站
1B29 聯博歐洲收益基金B2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 11/14 歐元 18.1900 18.1900 18.1900 加入我的觀測站
1B35 聯博-印度成長基金B級別美元 股票型 11/14 美元 156.4900 156.4900 156.4900 加入我的觀測站
1B37 聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 7.6200 7.6200 7.6200 加入我的觀測站
1B38 聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 3.6700 3.6700 3.6700 加入我的觀測站
1B39 聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 28.6800 28.6800 28.6800 加入我的觀測站
1B40 聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 26.0200 26.0200 26.0200 加入我的觀測站
1B41 聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 14.5600 14.5600 14.5600 加入我的觀測站
1B42 聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 45.7900 45.7900 45.7900 加入我的觀測站
1B43 聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 41.5500 41.5500 41.5500 加入我的觀測站
1B44 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 21.5200 21.5200 21.5200 加入我的觀測站
1B46 聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 13.7500 13.7500 13.7500 加入我的觀測站
1B48 聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 13.3700 13.3700 13.3700 加入我的觀測站
1B50 聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 13.5200 13.5200 13.5200 加入我的觀測站
1B51 聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 14.2400 14.2400 14.2400 加入我的觀測站
1B53 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/06 歐元 48.5500 48.5500 48.5500 加入我的觀測站
1B57 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 日圓 9,330.0000 9,330.0000 9,330.0000 加入我的觀測站
1B58 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 10.6700 10.6700 10.6700 加入我的觀測站
1B59 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 10.4200 10.4200 10.4200 加入我的觀測站
1B60 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.6200 12.6200 12.6200 加入我的觀測站
1B61 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.4200 12.4200 12.4200 加入我的觀測站
1B62 聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 11.4600 11.4600 11.4600 加入我的觀測站
1B64 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 11.7900 11.7900 11.7900 加入我的觀測站
1B65 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 11.5200 11.5200 11.5200 加入我的觀測站
1B66 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 12.5000 12.5000 12.5000 加入我的觀測站
1B67 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.5700 12.5700 12.5700 加入我的觀測站
1B68 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 12.4700 12.4700 12.4700 加入我的觀測站
1B70 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 11.8100 11.8100 11.8100 加入我的觀測站
1B71 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 11.6700 11.6700 11.6700 加入我的觀測站
1B72 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 70.6200 70.6200 70.6200 加入我的觀測站
1B73 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 84.5000 84.5000 84.5000 加入我的觀測站
1B74 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 77.4500 77.4500 77.4500 加入我的觀測站
1B75 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 79.8700 79.8700 79.8700 加入我的觀測站
1B76 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 27.2600 27.2600 27.2600 加入我的觀測站
1B77 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 18.0800 18.0800 18.0800 加入我的觀測站
1B78 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 澳幣 14.5600 14.5600 14.5600 加入我的觀測站
1B79 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 14.6000 14.6000 14.6000 加入我的觀測站
1B80 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 14.9900 14.9900 14.9900 加入我的觀測站
1B81 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 93.5100 93.5100 93.5100 加入我的觀測站
1B82 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 11/14 美元 14.9600 14.9600 14.9600 加入我的觀測站
1B83 聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 17.3600 17.3600 17.3600 加入我的觀測站
1B84 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 17.5300 17.5300 17.5300 加入我的觀測站
6B01 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 12.4000 12.4000 12.4000 加入我的觀測站
6B02 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 17.7500 17.7500 17.7500 加入我的觀測站
6B03 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 12.4600 12.4600 12.4600 加入我的觀測站
6B04 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 13.8800 13.8800 13.8800 加入我的觀測站
6B05 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/14 美元 13.4200 13.4200 13.4200 加入我的觀測站
6B06 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/14 美元 16.6200 16.6200 16.6200 加入我的觀測站
6B07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 15.2900 15.2900 15.2900 加入我的觀測站
6B08 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 14.9400 14.9400 14.9400 加入我的觀測站
6B09 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 100.0100 100.0100 100.0100 加入我的觀測站
6B10 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 15.2300 15.2300 15.2300 加入我的觀測站
6B11 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 102.2400 102.2400 102.2400 加入我的觀測站
6B12 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 16.9600 16.9600 16.9600 加入我的觀測站
6B13 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 100.9600 100.9600 100.9600 加入我的觀測站
6B14 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 15.6100 15.6100 15.6100 加入我的觀測站
 
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註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。