基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2501 新加坡大華東協基金 股票型 07/18 新幣 1.9060 1.9060 1.9060 加入我的觀測站
2502 新加坡大華亞太增長基金 股票型 07/18 新幣 1.5140 1.5140 1.5140 申購加入我的觀測站
2503 新加坡大華國際成長基金 股票型 07/18 新幣 2.9800 2.9800 2.9800 申購加入我的觀測站
2504 新加坡大華東協基金-USD 股票型 07/18 美元 1.4000 1.4000 1.4000 加入我的觀測站
2505 新加坡大華亞太增長基金-USD 股票型 07/18 美元 1.1120 1.1120 1.1120 申購加入我的觀測站
2506 新加坡大華國際成長基金-USD 股票型 07/18 美元 2.1890 2.1890 2.1890 申購加入我的觀測站
2507 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/18 新幣 3.6490 3.6490 3.6490 申購加入我的觀測站
2508 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/18 美元 2.6810 2.6810 2.6810 申購加入我的觀測站
2509 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 07/18 新幣 2.3600 2.3600 2.3600 加入我的觀測站
2510 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 07/18 美元 1.7330 1.7330 1.7330 加入我的觀測站
2511 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 07/18 新幣 1.3750 1.3750 1.3750 申購加入我的觀測站
2512 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 07/18 美元 1.0100 1.0100 1.0100 申購加入我的觀測站
2513 新加坡大華全球保健基金 健康護理股 07/18 新幣 4.9120 4.9120 4.9120 申購加入我的觀測站
2514 新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股 07/18 美元 3.6090 3.6090 3.6090 申購加入我的觀測站
2515 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 房地產 07/18 新幣 0.7060 0.7060 0.7060 加入我的觀測站
2516 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 房地產 07/18 美元 0.5180 0.5180 0.5180 加入我的觀測站
2517 新加坡大華全球金融基金 金融股 07/18 新幣 2.8010 2.8010 2.8010 申購加入我的觀測站
2518 新加坡大華全球金融基金-USD 金融股 07/18 美元 2.0570 2.0570 2.0570 申購加入我的觀測站
2519 新加坡大華泛華基金 股票型 07/18 新幣 2.9360 2.9360 2.9360 申購加入我的觀測站
2520 新加坡大華泛華基金-USD 股票型 07/18 美元 2.1570 2.1570 2.1570 申購加入我的觀測站
2521 新加坡大華亞太基礎建設基金 股票型 07/18 新幣 0.8700 0.8700 0.8700 申購加入我的觀測站
2522 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 股票型 07/18 美元 0.6390 0.6390 0.6390 申購加入我的觀測站
2524 新加坡大華全球資源基金 天然資源 07/18 新幣 0.6250 0.6250 0.6250 加入我的觀測站
2525 新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 07/18 美元 0.4590 0.4590 0.4590 加入我的觀測站
2526 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 07/18 新幣 1.3030 1.3030 1.3030 申購加入我的觀測站
2527 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 07/18 美元 0.9570 0.9570 0.9570 申購加入我的觀測站
2528 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 健康護理股 07/18 美元 0.8980 0.8980 0.8980 申購加入我的觀測站
 
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