基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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0505 景順英國高質債券基金A-季配權股英鎊 債券型 07/19 英鎊 1.0844 1.0844 1.0844 申購加入我的觀測站
0507 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 07/19 歐元 22.6600 22.6600 22.6600 申購加入我的觀測站
0508 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 07/19 日圓 1,430.0000 1,430.0000 1,430.0000 申購加入我的觀測站
0512 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 07/19 歐元 19.0800 19.0800 19.0800 申購加入我的觀測站
0515 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 07/19 美元 90.8512 90.8512 90.8512 加入我的觀測站
0518 景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 07/19 美元 151.0600 151.0600 151.0600 加入我的觀測站
0520 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 07/19 美元 57.4900 57.4900 57.4900 申購加入我的觀測站
0542 景順能源基金A股美元 能源 07/19 美元 13.5000 13.5000 13.5000 加入我的觀測站
0545 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 07/19 歐元 16.2486 16.2486 16.2486 加入我的觀測站
0546 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 07/19 歐元 318.9348 318.9348 318.9348 加入我的觀測站
0548 景順印度股票基金A股美元 股票型 07/19 美元 65.3300 65.3300 65.3300 申購加入我的觀測站
0549 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 美元 21.4500 21.4500 21.4500 加入我的觀測站
0550 景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 6.3089 6.3089 6.3089 申購加入我的觀測站
0551 景順新興貨幣債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 13.4931 13.4931 13.4931 申購加入我的觀測站
0553 景順大中華基金A股美元 股票型 07/19 美元 64.9600 64.9600 64.9600 申購加入我的觀測站
0555 景順亞洲平衡基金A-季配權股美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 14.1200 14.1200 14.1200 申購加入我的觀測站
0556 景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 25.4200 25.4200 25.4200 申購加入我的觀測站
0558 景順亞洲富強基金A-半年配權股美元 股票型 07/19 美元 15.9700 15.9700 15.9700 申購加入我的觀測站
0559 景順亞洲富強基金A股美元 股票型 07/19 美元 16.4800 16.4800 16.4800 申購加入我的觀測站
0560 景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 07/19 歐元 18.6558 18.6558 18.6558 申購加入我的觀測站
0561 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 債券型 07/19 歐元 13.0970 13.0970 13.0970 申購加入我的觀測站
0563 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 07/19 日圓 4,545.0000 4,545.0000 4,545.0000 加入我的觀測站
0564 景順日本小型企業基金A股美元 中小型股 07/19 美元 18.8200 18.8200 18.8200 申購加入我的觀測站
0565 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 9.0400 9.0400 9.0400 申購加入我的觀測站
0569 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 8.2600 8.2600 8.2600 申購加入我的觀測站
0570 景順泛歐洲基金A股美元 股票型 07/19 美元 18.6200 18.6200 18.6200 申購加入我的觀測站
0571 景順亞洲平衡基金A-月配權(澳幣對沖-利率入息)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 澳幣 7.1500 7.1500 7.1500 加入我的觀測站
0574 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 07/19 美元 15.1000 15.1000 15.1000 申購加入我的觀測站
0575 景順環球指標增值基金A-年配權股美元 股票型 07/19 美元 52.8200 52.8200 52.8200 申購加入我的觀測站
0577 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 股票型 07/19 澳幣 15.3300 15.3300 15.3300 申購加入我的觀測站
0578 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 07/19 美元 11.2900 11.2900 11.2900 申購加入我的觀測站
0579 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 07/19 歐元 16.3100 16.3100 16.3100 加入我的觀測站
0582 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 18.8400 18.8400 18.8400 申購加入我的觀測站
0583 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 股票型 07/19 美元 13.5000 13.5000 13.5000 申購加入我的觀測站
0584 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 69.9800 69.9800 69.9800 加入我的觀測站
0585 景順環球股票收益基金A-月配權股-1美元 股票型 07/19 美元 9.3900 9.3900 9.3900 申購加入我的觀測站
0586 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 9.5900 9.5900 9.5900 申購加入我的觀測站
0587 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 9.2200 9.2200 9.2200 申購加入我的觀測站
0588 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 07/19 美元 135.2900 135.2900 135.2900 申購加入我的觀測站
0590 景順東協基金配權A股美元 股票型 07/19 美元 111.1300 111.1300 111.1300 加入我的觀測站
0591 景順健康護理基金配權A股美元 健康護理股 07/19 美元 144.6800 144.6800 144.6800 申購加入我的觀測站
0592 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 07/19 美元 16.4400 16.4400 16.4400 申購加入我的觀測站
0593 景順歐洲大陸企業基金配權A股美元 中小型股 07/19 美元 253.6500 253.6500 253.6500 申購加入我的觀測站
0594 景順環球企業基金年配權A股美元 中小型股 07/19 美元 152.3800 152.3800 152.3800 申購加入我的觀測站
0595 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 股票型 07/19 澳幣 13.8000 13.8000 13.8000 申購加入我的觀測站
0596 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 07/19 歐元 45.5200 45.5200 45.5200 申購加入我的觀測站
0597 景順中國基金配權A股美元 股票型 07/19 美元 71.8100 71.8100 71.8100 申購加入我的觀測站
0598 景順韓國基金配權A股美元 股票型 07/19 美元 20.0900 20.0900 20.0900 申購加入我的觀測站
0599 景順開發中市場基金A股美元 股票型 07/19 美元 45.9400 45.9400 45.9400 申購加入我的觀測站
05A1 景順亞洲動力基金配權A股美元 股票型 07/19 美元 8.7300 8.7300 8.7300 申購加入我的觀測站
05A2 景順歐洲動力基金配權A股歐元 股票型 07/19 歐元 8.5500 8.5500 8.5500 申購加入我的觀測站
05A3 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 美元 19.8300 19.8300 19.8300 申購加入我的觀測站
05A4 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 美元 9.4000 9.4000 9.4000 申購加入我的觀測站
05A5 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 21.2500 21.2500 21.2500 申購加入我的觀測站
05A6 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 11.4600 11.4600 11.4600 申購加入我的觀測站
05A7 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 8.2700 8.2700 8.2700 申購加入我的觀測站
05A8 景順環球高收益債券基金A-月配權(澳幣對沖-利率入息)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 8.1000 8.1000 8.1000 申購加入我的觀測站
05A9 景順環球高收益債券基金A(每半年配權)美金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 07/19 美元 12.1100 12.1100 12.1100 申購加入我的觀測站
05B1 景順天下地產證券基金A股美元 房地產 07/19 美元 13.4400 13.4400 13.4400 申購加入我的觀測站
05B2 景順日本動力基金A股日圓 股票型 07/19 日圓 2,124.0000 2,124.0000 2,124.0000 申購加入我的觀測站
05B3 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 07/19 歐元 200.5300 200.5300 200.5300 加入我的觀測站
05B4 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 股票型 07/19 美元 216.9600 216.9600 216.9600 申購加入我的觀測站
05B5 景順日本動力基金配權A股美元 股票型 07/19 美元 19.4700 19.4700 19.4700 申購加入我的觀測站
05B6 景順債券基金A股美元 債券型 07/19 美元 27.9100 27.9100 27.9100 加入我的觀測站
05B7 景順美國股票基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 07/19 美元 18.3500 18.3500 18.3500 加入我的觀測站
05B8 景順日本股息增長基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 07/19 美元 12.0900 12.0900 12.0900 加入我的觀測站
 
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