基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2202 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 119.2700 119.2700 119.2700 申購加入我的觀測站
2203 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 股票型 11/14 美元 64.0500 64.0500 64.0500 申購加入我的觀測站
2204 貝萊德世界黃金基金A2-USD 貴重金屬 11/14 美元 30.9800 30.9800 30.9800 申購加入我的觀測站
2205 貝萊德世界礦業基金A2-USD 天然資源 11/14 美元 36.5900 36.5900 36.5900 申購加入我的觀測站
2206 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 股票型 11/14 美元 69.1600 69.1600 69.1600 申購加入我的觀測站
2207 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 34.9000 34.9000 34.9000 申購加入我的觀測站
2208 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 5.8700 5.8700 5.8700 申購加入我的觀測站
2209 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A2-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 17.1300 17.1300 17.1300 申購加入我的觀測站
2210 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A3-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 5.1800 5.1800 5.1800 申購加入我的觀測站
2213 貝萊德環球小型企業基金A2-USD 中小型股 11/14 美元 105.6200 105.6200 105.6200 申購加入我的觀測站
2214 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 中小型股 11/14 歐元 96.0100 96.0100 96.0100 申購加入我的觀測站
2215 貝萊德世界能源基金A2-USD 能源 11/14 美元 15.9800 15.9800 15.9800 申購加入我的觀測站
2216 貝萊德世界能源基金A2-EUR 能源 11/14 歐元 14.5300 14.5300 14.5300 申購加入我的觀測站
2217 貝萊德世界金融基金A2-USD 金融股 11/14 美元 29.4800 29.4800 29.4800 申購加入我的觀測站
2218 貝萊德世界金融基金A2-EUR 金融股 11/14 歐元 26.8000 26.8000 26.8000 申購加入我的觀測站
2219 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 健康護理股 11/14 美元 48.2200 48.2200 48.2200 申購加入我的觀測站
2220 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 健康護理股 11/14 歐元 43.8400 43.8400 43.8400 申購加入我的觀測站
2221 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 平衡型 11/14 美元 58.9300 58.9300 58.9300 申購加入我的觀測站
2222 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 平衡型 11/14 歐元 53.5700 53.5700 53.5700 申購加入我的觀測站
2223 貝萊德新興歐洲基金A2-USD 股票型 11/14 美元 131.2100 131.2100 131.2100 申購加入我的觀測站
2225 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 股票型 11/14 美元 70.0300 70.0300 70.0300 申購加入我的觀測站
2226 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 63.6600 63.6600 63.6600 申購加入我的觀測站
2227 貝萊德永續能源基金A2-USD 新能源 11/14 美元 10.0600 10.0600 10.0600 申購加入我的觀測站
2228 貝萊德永續能源基金A2-EUR 新能源 11/14 歐元 9.1400 9.1400 9.1400 申購加入我的觀測站
2229 貝萊德新興市場基金A2-USD 股票型 11/14 美元 37.7600 37.7600 37.7600 申購加入我的觀測站
2230 貝萊德新興市場基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 34.3200 34.3200 34.3200 申購加入我的觀測站
2231 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 股票型 11/14 美元 38.1200 38.1200 38.1200 申購加入我的觀測站
2232 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 34.6500 34.6500 34.6500 申購加入我的觀測站
2233 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 股票型 11/14 美元 36.1400 36.1400 36.1400 申購加入我的觀測站
2234 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 32.8500 32.8500 32.8500 申購加入我的觀測站
2235 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 43.4500 43.4500 43.4500 申購加入我的觀測站
2236 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 12.8700 12.8700 12.8700 申購加入我的觀測站
2237 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 58.2200 58.2200 58.2200 申購加入我的觀測站
2238 貝萊德世界黃金基金A2-EUR 貴重金屬 11/14 歐元 28.1600 28.1600 28.1600 申購加入我的觀測站
2239 貝萊德世界礦業基金A2-EUR 天然資源 11/14 歐元 33.2600 33.2600 33.2600 申購加入我的觀測站
2240 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 市政債券 11/14 歐元 26.4600 26.4600 26.4600 申購加入我的觀測站
2243 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 62.8600 62.8600 62.8600 申購加入我的觀測站
2244 貝萊德美國特別時機基金A2-USD 股票型 11/14 美元 240.9600 240.9600 240.9600 申購加入我的觀測站
2245 貝萊德美元儲備基金A2-USD 貨幣型 11/14 美元 157.4726 157.4726 157.4726 申購加入我的觀測站
2247 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 市政債券 11/14 美元 19.7900 19.7900 19.7900 加入我的觀測站
2248 貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備) 短期債券 11/14 歐元 15.8300 15.8300 15.8300 加入我的觀測站
2249 貝萊德美元優質債券基金A2-USD 公司債券 11/14 美元 34.1400 34.1400 34.1400 申購加入我的觀測站
2250 貝萊德印度基金A2-USD 股票型 11/14 美元 36.9500 36.9500 36.9500 申購加入我的觀測站
2251 貝萊德印度基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 33.5800 33.5800 33.5800 申購加入我的觀測站
2252 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 股票型 11/14 美元 21.5500 21.5500 21.5500 加入我的觀測站
2253 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 19.5900 19.5900 19.5900 加入我的觀測站
2254 貝萊德環球政府債券基金A2-USD 市政債券 11/14 美元 30.8800 30.8800 30.8800 申購加入我的觀測站
2255 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD 市政債券 11/14 美元 9.2000 9.2000 9.2000 加入我的觀測站
2257 貝萊德美國價值型基金A2-USD 股票型 11/14 美元 91.1300 91.1300 91.1300 申購加入我的觀測站
2258 貝萊德中國基金A2-USD 股票型 11/14 美元 17.6900 17.6900 17.6900 申購加入我的觀測站
2259 貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 股票型 11/14 歐元 14.8800 14.8800 14.8800 申購加入我的觀測站
2260 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 股票型 11/14 美元 42.8700 42.8700 42.8700 申購加入我的觀測站
2261 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 38.9700 38.9700 38.9700 申購加入我的觀測站
2262 貝萊德環球企業債券基金A2-USD 公司債券 11/14 美元 14.7300 14.7300 14.7300 申購加入我的觀測站
2263 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR 公司債券 11/14 歐元 13.1900 13.1900 13.1900 申購加入我的觀測站
2264 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 18.5000 18.5000 18.5000 申購加入我的觀測站
2265 貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 歐元 16.8100 16.8100 16.8100 申購加入我的觀測站
2266 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 9.9200 9.9200 9.9200 申購加入我的觀測站
2267 貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 歐元 9.0200 9.0200 9.0200 申購加入我的觀測站
2268 貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 26.3800 26.3800 26.3800 申購加入我的觀測站
2269 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 8.0700 8.0700 8.0700 申購加入我的觀測站
2270 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A2-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 澳幣 17.5000 17.5000 17.5000 申購加入我的觀測站
2271 貝萊德美元高收益澳幣避險息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 澳幣 11.4200 11.4200 11.4200 申購加入我的觀測站
2272 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 平衡型 11/14 澳幣 17.5300 17.5300 17.5300 申購加入我的觀測站
2273 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 5.0600 5.0600 5.0600 申購加入我的觀測站
2274 貝萊德新興市場債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 8.6600 8.6600 8.6600 申購加入我的觀測站
2275 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 11.5000 11.5000 11.5000 申購加入我的觀測站
2276 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 6.9700 6.9700 6.9700 申購加入我的觀測站
2277 貝萊德營養科學基金A2-USD 股票型 11/14 美元 13.1000 13.1000 13.1000 申購加入我的觀測站
2278 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 股票型 11/14 歐元 11.3600 11.3600 11.3600 申購加入我的觀測站
2279 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 美元 11.2000 11.2000 11.2000 申購加入我的觀測站
2280 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 9.2700 9.2700 9.2700 申購加入我的觀測站
2281 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 8.4500 8.4500 8.4500 申購加入我的觀測站
2282 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 11.2800 11.2800 11.2800 申購加入我的觀測站
2283 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 6.7800 6.7800 6.7800 申購加入我的觀測站
2284 貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 澳幣 11.2000 11.2000 11.2000 申購加入我的觀測站
2285 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 股票型 11/14 美元 14.8200 14.8200 14.8200 申購加入我的觀測站
2286 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 股票型 11/14 日圓 7,515.0000 7,515.0000 7,515.0000 申購加入我的觀測站
2287 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 股票型 11/14 美元 17.8300 17.8300 17.8300 申購加入我的觀測站
2288 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 13.8600 13.8600 13.8600 申購加入我的觀測站
2289 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 股票型 11/14 歐元 14.8100 14.8100 14.8100 申購加入我的觀測站
2290 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 10.9400 10.9400 10.9400 申購加入我的觀測站
2291 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 股票型 11/14 美元 14.0000 14.0000 14.0000 申購加入我的觀測站
2292 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 股票型 11/14 美元 15.2800 15.2800 15.2800 申購加入我的觀測站
2293 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 股票型 11/14 日圓 1,521.0000 1,521.0000 1,521.0000 申購加入我的觀測站
2294 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 12.7300 12.7300 12.7300 申購加入我的觀測站
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 48.5500 48.5500 48.5500 申購加入我的觀測站
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 股票型 11/14 美元 53.4100 53.4100 53.4100 申購加入我的觀測站
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 股票型 11/14 澳幣 17.8700 17.8700 17.8700 申購加入我的觀測站
2298 貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 中小型股 11/14 澳幣 11.9300 11.9300 11.9300 申購加入我的觀測站
2299 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 股票型 11/14 澳幣 10.6100 10.6100 10.6100 申購加入我的觀測站
22A1 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 股票型 11/14 澳幣 14.2100 14.2100 14.2100 申購加入我的觀測站
22A2 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 能源 11/14 澳幣 6.5400 6.5400 6.5400 申購加入我的觀測站
22A3 貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 貴重金屬 11/14 澳幣 9.6500 9.6500 9.6500 申購加入我的觀測站
22A4 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 健康護理股 11/14 澳幣 16.6800 16.6800 16.6800 申購加入我的觀測站
22A5 貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD 天然資源 11/14 澳幣 7.6100 7.6100 7.6100 申購加入我的觀測站
22A6 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 股票型 11/14 澳幣 14.3500 14.3500 14.3500 申購加入我的觀測站
22A7 貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 股票型 11/14 澳幣 14.5300 14.5300 14.5300 申購加入我的觀測站
22A8 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 105.4700 105.4700 105.4700 申購加入我的觀測站
22A9 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 91.0400 91.0400 91.0400 申購加入我的觀測站
22B1 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 90.7800 90.7800 90.7800 申購加入我的觀測站
22B2 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 股票型 11/14 美元 17.2100 17.2100 17.2100 申購加入我的觀測站
22B3 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 13.1800 13.1800 13.1800 申購加入我的觀測站
22B4 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 12.5900 12.5900 12.5900 申購加入我的觀測站
22B5 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 股票型 11/14 英鎊 16.2800 16.2800 16.2800 申購加入我的觀測站
22B6 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 112.4000 112.4000 112.4000 申購加入我的觀測站
22B7 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 91.9000 91.9000 91.9000 申購加入我的觀測站
22B8 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 94.0100 94.0100 94.0100 申購加入我的觀測站
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 股票型 11/14 歐元 65.1700 65.1700 65.1700 申購加入我的觀測站
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 股票型 11/14 美元 12.2000 12.2000 12.2000 申購加入我的觀測站
22C2 貝萊德東協領先基金A2-USD 股票型 11/14 美元 12.6900 12.6900 12.6900 申購加入我的觀測站
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 股票型 11/14 美元 18.9900 18.9900 18.9900 申購加入我的觀測站
22C4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 股票型 11/14 美元 14.4500 14.4500 14.4500 申購加入我的觀測站
22C5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 8.6600 8.6600 8.6600 申購加入我的觀測站
22C6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 股票型 11/14 歐元 8.9200 8.9200 8.9200 申購加入我的觀測站
22C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 8.4600 8.4600 8.4600 申購加入我的觀測站
22C8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 紐幣 8.4900 8.4900 8.4900 申購加入我的觀測站
 
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註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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