XXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXX
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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
基金相關文件
基金名稱
投資標的
報價日期
幣別
淨值
申購價
贖回價
申購
2202 貝萊德新興歐洲基金A2歐元
股票型
02/28
歐元
53.6000
53.6000
53.6000
2203 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元
股票型
03/27
美元
95.2100
95.2100
95.2100
2204 貝萊德世界黃金基金A2美元
貴重金屬
03/27
美元
33.6300
33.6300
33.6300
2205 貝萊德世界礦業基金A2美元
天然資源
03/27
美元
59.5100
59.5100
59.5100
2206 貝萊德日本特別時機基金A2美元
股票型
03/27
美元
73.9900
73.9900
73.9900
2207 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
03/27
美元
39.5000
39.5000
39.5000
2208 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
03/27
美元
5.4800
5.4800
5.4800
2209 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元
非投資等級債券
03/27
歐元
17.3400
17.3400
17.3400
2210 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元
非投資等級債券
03/27
歐元
4.3400
4.3400
4.3400
2213 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元
中小型股
03/27
美元
149.9400
149.9400
149.9400
2214 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元
中小型股
03/27
歐元
138.6500
138.6500
138.6500
2215 貝萊德世界能源基金A2美元
能源
03/27
美元
25.9600
25.9600
25.9600
2216 貝萊德世界能源基金A2歐元
能源
03/27
歐元
24.0100
24.0100
24.0100
2217 貝萊德世界金融基金A2美元
金融股
03/27
美元
45.3300
45.3300
45.3300
2218 貝萊德世界金融基金A2歐元
金融股
03/27
歐元
41.9200
41.9200
41.9200
2219 貝萊德世界健康科學基金A2美元
健康護理股
03/27
美元
70.1000
70.1000
70.1000
2220 貝萊德世界健康科學基金A2歐元
健康護理股
03/27
歐元
64.8200
64.8200
64.8200
2221 貝萊德環球資產配置基金A2美元
平衡型
03/27
美元
76.4500
76.4500
76.4500
2222 貝萊德環球資產配置基金A2歐元
平衡型
03/27
歐元
70.6900
70.6900
70.6900
2223 貝萊德新興歐洲基金A2美元
股票型
02/28
美元
60.1600
60.1600
60.1600
2225 貝萊德拉丁美洲基金A2美元
股票型
03/27
美元
73.4000
73.4000
73.4000
2226 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
67.8700
67.8700
67.8700
2227 貝萊德永續能源基金A2美元
新能源
03/27
美元
16.5900
16.5900
16.5900
2228 貝萊德永續能源基金A2歐元
新能源
03/27
歐元
15.3400
15.3400
15.3400
2229 貝萊德新興市場基金A2美元
股票型
03/27
美元
37.4800
37.4800
37.4800
2230 貝萊德新興市場基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
34.6600
34.6600
34.6600
2231 貝萊德美國靈活股票基金A2美元
股票型
03/27
美元
64.8400
64.8400
64.8400
2232 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
59.9500
59.9500
59.9500
2235 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
03/27
美元
39.2200
39.2200
39.2200
2236 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
03/27
美元
9.9400
9.9400
9.9400
2237 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
88.0300
88.0300
88.0300
2238 貝萊德世界黃金基金A2歐元
貴重金屬
03/27
歐元
31.1000
31.1000
31.1000
2239 貝萊德世界礦業基金A2歐元
天然資源
03/27
歐元
55.0300
55.0300
55.0300
2240 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
市政債券
03/27
歐元
22.9500
22.9500
22.9500
2243 貝萊德日本特別時機基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
68.4100
68.4100
68.4100
2244 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
股票型
03/27
美元
362.1900
362.1900
362.1900
2245 貝萊德美元儲備基金A2美元
貨幣型
03/27
美元
170.0671
170.0671
170.0671
2247 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
市政債券
03/27
美元
18.1900
18.1900
18.1900
2249 貝萊德美元優質債券基金A2美元
債券型
03/27
美元
32.3700
32.3700
32.3700
2250 貝萊德印度基金A2美元
股票型
03/27
美元
53.0800
53.0800
53.0800
2251 貝萊德印度基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
49.0800
49.0800
49.0800
2252 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
股票型
03/27
美元
32.8600
32.8600
32.8600
2253 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
股票型
03/27
歐元
30.3800
30.3800
30.3800
2254 貝萊德環球政府債券基金A2美元
市政債券
03/27
美元
28.9400
28.9400
28.9400
2255 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
市政債券
03/27
美元
7.4700
7.4700
7.4700
2257 貝萊德美國價值型基金A2美元
股票型
03/27
美元
127.8400
127.8400
127.8400
2258 貝萊德中國基金A2美元
股票型
03/27
美元
14.2500
14.2500
14.2500
2259 貝萊德中國基金Hedged A2歐元
股票型
03/27
歐元
10.7100
10.7100
10.7100
2260 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元
股票型
03/27
美元
44.3900
44.3900
44.3900
2261 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
41.0400
41.0400
41.0400
2262 貝萊德環球企業債券基金A2美元
公司債券
03/27
美元
14.6600
14.6600
14.6600
2263 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元
公司債券
03/27
歐元
12.0400
12.0400
12.0400
2264 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
03/27
美元
19.3700
19.3700
19.3700
2265 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
03/27
歐元
17.9100
17.9100
17.9100
2266 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
03/27
美元
8.8400
8.8400
8.8400
2267 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
03/27
歐元
8.1700
8.1700
8.1700
2268 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
非投資等級債券
03/27
美元
29.2300
29.2300
29.2300
2269 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元
非投資等級債券
03/27
美元
7.4100
7.4100
7.4100
2270 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
03/27
澳幣
18.6700
18.6700
18.6700
2271 貝萊德美元非投資等級債券澳幣避險息
非投資等級債券
03/27
澳幣
10.0300
10.0300
10.0300
2272 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣
平衡型
03/27
澳幣
21.1500
21.1500
21.1500
2273 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
03/27
美元
4.3600
4.3600
4.3600
2274 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
03/27
美元
7.1200
7.1200
7.1200
2275 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
03/27
美元
8.3000
8.3000
8.3000
2276 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
03/27
美元
5.9300
5.9300
5.9300
2277 貝萊德營養科學基金A2美元
股票型
03/27
美元
12.5700
12.5700
12.5700
2278 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元
股票型
03/27
歐元
9.8600
9.8600
9.8600
2279 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
03/27
美元
9.7800
9.7800
9.7800
2280 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
03/27
澳幣
7.8600
7.8600
7.8600
2281 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
03/27
澳幣
6.7600
6.7600
6.7600
2282 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
03/27
澳幣
8.0000
8.0000
8.0000
2283 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
03/27
澳幣
5.7100
5.7100
5.7100
2284 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
03/27
澳幣
9.5900
9.5900
9.5900
2285 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
股票型
03/27
美元
23.8500
23.8500
23.8500
2286 貝萊德日本特別時機基金A2日圓
股票型
03/27
日圓
11,190.0000
11,190.0000
11,190.0000
2287 貝萊德全球股票收益基金A2美元
股票型
03/27
美元
23.4500
23.4500
23.4500
2288 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
美元
16.1400
16.1400
16.1400
2289 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元
股票型
03/27
歐元
17.5800
17.5800
17.5800
2290 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
澳幣
12.1800
12.1800
12.1800
2291 貝萊德日本靈活股票基金A2美元
股票型
03/27
美元
19.7600
19.7600
19.7600
2292 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元
股票型
03/27
美元
32.4100
32.4100
32.4100
2293 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓
股票型
03/27
日圓
2,989.0000
2,989.0000
2,989.0000
2294 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
18.2700
18.2700
18.2700
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
66.8300
66.8300
66.8300
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元
股票型
03/27
美元
72.2700
72.2700
72.2700
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣
股票型
03/27
澳幣
24.6200
24.6200
24.6200
2298 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣
中小型股
03/27
澳幣
15.1600
15.1600
15.1600
2299 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣
股票型
03/27
澳幣
9.9400
9.9400
9.9400
22A1 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣
股票型
03/27
澳幣
19.2400
19.2400
19.2400
22A2 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
能源
03/27
澳幣
9.3500
9.3500
9.3500
22A3 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣
貴重金屬
03/27
澳幣
9.1200
9.1200
9.1200
22A4 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣
健康護理股
03/27
澳幣
22.6100
22.6100
22.6100
22A5 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
天然資源
03/27
澳幣
10.6600
10.6600
10.6600
22A6 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣
股票型
03/27
澳幣
13.5200
13.5200
13.5200
22A7 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣
股票型
03/27
澳幣
10.6400
10.6400
10.6400
22A8 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
03/27
南非幣
76.7600
76.7600
76.7600
22A9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
03/27
南非幣
78.5100
78.5100
78.5100
22B1 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
03/27
南非幣
79.6000
79.6000
79.6000
22B6 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
南非幣
130.6000
130.6000
130.6000
22B8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
03/27
南非幣
76.2200
76.2200
76.2200
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元
股票型
03/27
歐元
97.1600
97.1600
97.1600
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元
股票型
03/27
美元
19.7600
19.7600
19.7600
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元
股票型
03/27
美元
28.3900
28.3900
28.3900
22C4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
股票型
03/27
美元
20.0600
20.0600
20.0600
22C5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
美元
8.6400
8.6400
8.6400
22C6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元
股票型
03/27
歐元
11.2600
11.2600
11.2600
22C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
澳幣
8.1500
8.1500
8.1500
22C8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
紐幣
8.2600
8.2600
8.2600
22C9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
平衡型
03/27
歐元
18.9100
18.9100
18.9100
22D1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
平衡型
03/27
美元
51.9500
51.9500
51.9500
22D2 貝萊德世界科技基金A2美元
資訊科技股
03/27
美元
81.4300
81.4300
81.4300
22D3 貝萊德世界科技基金A2歐元
資訊科技股
03/27
歐元
75.2900
75.2900
75.2900
22D4 貝萊德世界科技基金A2英鎊
資訊科技股
03/27
英鎊
64.5000
64.5000
64.5000
22D5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
03/27
美元
11.0700
11.0700
11.0700
22D6 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣
資訊科技股
03/27
澳幣
11.3100
11.3100
11.3100
22D7 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣
平衡型
03/27
澳幣
10.9200
10.9200
10.9200
22D8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
南非幣
102.1200
102.1200
102.1200
22D9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
03/27
美元
9.2500
9.2500
9.2500
22E1 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
03/27
美元
14.6800
14.6800
14.6800
22E2 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
新能源
03/27
美元
11.3100
11.3100
11.3100
22E3 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
能源
03/27
美元
10.7500
10.7500
10.7500
22E4 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
金融股
03/27
美元
13.7200
13.7200
13.7200
22E5 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
貴重金屬
03/27
美元
11.7800
11.7800
11.7800
22E6 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
健康護理股
03/27
美元
10.5900
10.5900
10.5900
22E7 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
天然資源
03/27
美元
9.7100
9.7100
9.7100
22E8 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
美元
9.5500
9.5500
9.5500
22E9 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
美元
11.2200
11.2200
11.2200
22F1 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
美元
11.5800
11.5800
11.5800
22F2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
03/27
日圓
1,060.0000
1,060.0000
1,060.0000
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。