基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2202 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 116.3400 116.3400 116.3400 申購加入我的觀測站
2203 貝萊德環球前瞻股票基金A2-USD 股票型 07/19 美元 62.1900 62.1900 62.1900 申購加入我的觀測站
2204 貝萊德世界黃金基金A2-USD 貴重金屬 07/19 美元 33.0400 33.0400 33.0400 申購加入我的觀測站
2205 貝萊德世界礦業基金A2-USD 天然資源 07/19 美元 40.5000 40.5000 40.5000 申購加入我的觀測站
2206 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 股票型 07/19 美元 62.1700 62.1700 62.1700 申購加入我的觀測站
2207 貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 34.2200 34.2200 34.2200 申購加入我的觀測站
2208 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 5.8400 5.8400 5.8400 申購加入我的觀測站
2209 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A2-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 16.9100 16.9100 16.9100 申購加入我的觀測站
2210 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A3-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 5.1900 5.1900 5.1900 申購加入我的觀測站
2213 貝萊德環球小型企業基金A2-USD 中小型股 07/19 美元 103.2300 103.2300 103.2300 申購加入我的觀測站
2214 貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 中小型股 07/19 歐元 91.8900 91.8900 91.8900 申購加入我的觀測站
2215 貝萊德世界能源基金A2-USD 能源 07/19 美元 16.0900 16.0900 16.0900 申購加入我的觀測站
2216 貝萊德世界能源基金A2-EUR 能源 07/19 歐元 14.3300 14.3300 14.3300 申購加入我的觀測站
2217 貝萊德世界金融基金A2-USD 金融股 07/19 美元 29.0200 29.0200 29.0200 申購加入我的觀測站
2218 貝萊德世界金融基金A2-EUR 金融股 07/19 歐元 25.8300 25.8300 25.8300 申購加入我的觀測站
2219 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 健康護理股 07/19 美元 46.5100 46.5100 46.5100 申購加入我的觀測站
2220 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 健康護理股 07/19 歐元 41.4000 41.4000 41.4000 申購加入我的觀測站
2221 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 平衡型 07/19 美元 57.7800 57.7800 57.7800 申購加入我的觀測站
2222 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 平衡型 07/19 歐元 51.4300 51.4300 51.4300 申購加入我的觀測站
2223 貝萊德新興歐洲基金A2-USD 股票型 07/19 美元 130.7000 130.7000 130.7000 申購加入我的觀測站
2225 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 股票型 07/19 美元 77.4400 77.4400 77.4400 申購加入我的觀測站
2226 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 68.9300 68.9300 68.9300 申購加入我的觀測站
2227 貝萊德永續能源基金A2-USD 新能源 07/19 美元 9.6500 9.6500 9.6500 申購加入我的觀測站
2228 貝萊德永續能源基金A2-EUR 新能源 07/19 歐元 8.5900 8.5900 8.5900 申購加入我的觀測站
2229 貝萊德新興市場基金A2-USD 股票型 07/19 美元 37.3700 37.3700 37.3700 申購加入我的觀測站
2230 貝萊德新興市場基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 33.2700 33.2700 33.2700 申購加入我的觀測站
2231 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 股票型 07/19 美元 36.7800 36.7800 36.7800 申購加入我的觀測站
2232 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 32.7400 32.7400 32.7400 申購加入我的觀測站
2233 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 股票型 07/19 美元 35.6600 35.6600 35.6600 申購加入我的觀測站
2234 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 31.7500 31.7500 31.7500 申購加入我的觀測站
2235 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 42.8400 42.8400 42.8400 申購加入我的觀測站
2236 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 12.8400 12.8400 12.8400 申購加入我的觀測站
2237 貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 55.3600 55.3600 55.3600 申購加入我的觀測站
2238 貝萊德世界黃金基金A2-EUR 貴重金屬 07/19 歐元 29.4100 29.4100 29.4100 申購加入我的觀測站
2239 貝萊德世界礦業基金A2-EUR 天然資源 07/19 歐元 36.0500 36.0500 36.0500 申購加入我的觀測站
2240 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 市政債券 07/19 歐元 26.4800 26.4800 26.4800 申購加入我的觀測站
2243 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 55.3400 55.3400 55.3400 申購加入我的觀測站
2244 貝萊德美國特別時機基金A2-USD 股票型 07/19 美元 232.2700 232.2700 232.2700 申購加入我的觀測站
2245 貝萊德美元儲備基金A2-USD 貨幣型 07/19 美元 156.5642 156.5642 156.5642 申購加入我的觀測站
2247 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 市政債券 07/19 美元 19.6000 19.6000 19.6000 加入我的觀測站
2248 貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備) 短期債券 07/19 歐元 15.8900 15.8900 15.8900 加入我的觀測站
2249 貝萊德美元優質債券基金A2-USD 公司債券 07/19 美元 33.6300 33.6300 33.6300 申購加入我的觀測站
2250 貝萊德印度基金A2-USD 股票型 07/19 美元 36.9600 36.9600 36.9600 申購加入我的觀測站
2251 貝萊德印度基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 32.9000 32.9000 32.9000 申購加入我的觀測站
2252 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 股票型 07/19 美元 20.8000 20.8000 20.8000 加入我的觀測站
2253 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 18.5100 18.5100 18.5100 加入我的觀測站
2254 貝萊德環球政府債券基金A2-USD 市政債券 07/19 美元 30.6300 30.6300 30.6300 申購加入我的觀測站
2255 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD 市政債券 07/19 美元 9.2100 9.2100 9.2100 加入我的觀測站
2257 貝萊德美國價值型基金A2-USD 股票型 07/19 美元 89.2300 89.2300 89.2300 申購加入我的觀測站
2258 貝萊德中國基金A2-USD 股票型 07/19 美元 18.1400 18.1400 18.1400 申購加入我的觀測站
2259 貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 股票型 07/19 歐元 15.4000 15.4000 15.4000 申購加入我的觀測站
2260 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 股票型 07/19 美元 42.7900 42.7900 42.7900 申購加入我的觀測站
2261 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 38.0900 38.0900 38.0900 申購加入我的觀測站
2262 貝萊德環球企業債券基金A2-USD 公司債券 07/19 美元 14.5200 14.5200 14.5200 申購加入我的觀測站
2263 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR 公司債券 07/19 歐元 13.1100 13.1100 13.1100 申購加入我的觀測站
2264 貝萊德新興市場債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 18.8800 18.8800 18.8800 申購加入我的觀測站
2265 貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 歐元 16.8100 16.8100 16.8100 申購加入我的觀測站
2266 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 10.2600 10.2600 10.2600 申購加入我的觀測站
2267 貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 歐元 9.1300 9.1300 9.1300 申購加入我的觀測站
2268 貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 25.8000 25.8000 25.8000 申購加入我的觀測站
2269 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 8.0100 8.0100 8.0100 申購加入我的觀測站
2270 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A2-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 澳幣 17.2300 17.2300 17.2300 申購加入我的觀測站
2271 貝萊德美元高收益澳幣避險息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 澳幣 11.4200 11.4200 11.4200 申購加入我的觀測站
2272 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 平衡型 07/19 澳幣 17.2700 17.2700 17.2700 申購加入我的觀測站
2273 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 5.0700 5.0700 5.0700 申購加入我的觀測站
2274 貝萊德新興市場債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 9.0000 9.0000 9.0000 申購加入我的觀測站
2275 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 11.5200 11.5200 11.5200 申購加入我的觀測站
2276 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 6.9600 6.9600 6.9600 申購加入我的觀測站
2277 貝萊德營養科學基金A2-USD 股票型 07/19 美元 13.2800 13.2800 13.2800 申購加入我的觀測站
2278 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 股票型 07/19 歐元 11.6200 11.6200 11.6200 申購加入我的觀測站
2279 貝萊德環球企業債券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 美元 11.1400 11.1400 11.1400 申購加入我的觀測站
2280 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 9.3200 9.3200 9.3200 申購加入我的觀測站
2281 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 8.8000 8.8000 8.8000 申購加入我的觀測站
2282 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 11.3300 11.3300 11.3300 申購加入我的觀測站
2283 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 6.7900 6.7900 6.7900 申購加入我的觀測站
2284 貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 澳幣 11.1700 11.1700 11.1700 申購加入我的觀測站
2285 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 股票型 07/19 美元 13.1300 13.1300 13.1300 申購加入我的觀測站
2286 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 股票型 07/19 日圓 6,693.0000 6,693.0000 6,693.0000 申購加入我的觀測站
2287 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 股票型 07/19 美元 17.6100 17.6100 17.6100 申購加入我的觀測站
2288 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 13.8500 13.8500 13.8500 申購加入我的觀測站
2289 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 股票型 07/19 歐元 14.7700 14.7700 14.7700 申購加入我的觀測站
2290 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 10.9700 10.9700 10.9700 申購加入我的觀測站
2291 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 股票型 07/19 美元 13.1600 13.1600 13.1600 申購加入我的觀測站
2292 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 股票型 07/19 美元 14.1500 14.1500 14.1500 申購加入我的觀測站
2293 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 股票型 07/19 日圓 1,417.0000 1,417.0000 1,417.0000 申購加入我的觀測站
2294 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 11.7100 11.7100 11.7100 申購加入我的觀測站
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 45.8900 45.8900 45.8900 申購加入我的觀測站
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 股票型 07/19 美元 51.5500 51.5500 51.5500 申購加入我的觀測站
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 股票型 07/19 澳幣 16.8400 16.8400 16.8400 申購加入我的觀測站
2298 貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 中小型股 07/19 澳幣 11.7300 11.7300 11.7300 申購加入我的觀測站
2299 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 股票型 07/19 澳幣 11.8100 11.8100 11.8100 申購加入我的觀測站
22A1 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 股票型 07/19 澳幣 13.7800 13.7800 13.7800 申購加入我的觀測站
22A2 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 能源 07/19 澳幣 6.6400 6.6400 6.6400 申購加入我的觀測站
22A3 貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 貴重金屬 07/19 澳幣 10.3100 10.3100 10.3100 申購加入我的觀測站
22A4 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 健康護理股 07/19 澳幣 16.1700 16.1700 16.1700 申購加入我的觀測站
22A5 貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD 天然資源 07/19 澳幣 8.4800 8.4800 8.4800 申購加入我的觀測站
22A6 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 股票型 07/19 澳幣 14.4200 14.4200 14.4200 申購加入我的觀測站
22A7 貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 股票型 07/19 澳幣 15.0000 15.0000 15.0000 申購加入我的觀測站
22A8 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 105.2200 105.2200 105.2200 申購加入我的觀測站
22A9 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 90.4800 90.4800 90.4800 申購加入我的觀測站
22B1 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 90.5900 90.5900 90.5900 申購加入我的觀測站
22B2 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 股票型 07/19 美元 17.4500 17.4500 17.4500 申購加入我的觀測站
22B3 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 13.5300 13.5300 13.5300 申購加入我的觀測站
22B4 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 12.9600 12.9600 12.9600 申購加入我的觀測站
22B5 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 股票型 07/19 英鎊 16.9200 16.9200 16.9200 申購加入我的觀測站
22B6 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 112.0700 112.0700 112.0700 申購加入我的觀測站
22B7 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 94.2800 94.2800 94.2800 申購加入我的觀測站
22B8 貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 97.2700 97.2700 97.2700 申購加入我的觀測站
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 股票型 07/19 歐元 62.1900 62.1900 62.1900 申購加入我的觀測站
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 股票型 07/19 美元 11.5400 11.5400 11.5400 申購加入我的觀測站
22C2 貝萊德東協領先基金A2-USD 股票型 07/19 美元 13.4300 13.4300 13.4300 申購加入我的觀測站
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 股票型 07/19 美元 17.8000 17.8000 17.8000 申購加入我的觀測站
22C4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 股票型 07/19 美元 14.5300 14.5300 14.5300 申購加入我的觀測站
22C5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 8.9300 8.9300 8.9300 申購加入我的觀測站
22C6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 股票型 07/19 歐元 9.0500 9.0500 9.0500 申購加入我的觀測站
22C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 8.7500 8.7500 8.7500 申購加入我的觀測站
22C8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 紐幣 8.7700 8.7700 8.7700 申購加入我的觀測站
 
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註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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