基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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0602 安本標準亞太股票基金A累積 股票型 11/14 美元 83.4346 83.4346 83.4346 申購加入我的觀測站
0603 安本標準澳洲股票基金A累積 股票型 11/14 澳幣 49.0588 49.0588 49.0588 申購加入我的觀測站
0605 安本標準日本股票基金A累積 股票型 11/14 日圓 491.1379 491.1379 491.1379 申購加入我的觀測站
0606 安本標準英國股票基金A累積 股票型 11/14 英鎊 27.3630 27.3630 27.3630 申購加入我的觀測站
0613 安本標準北美股票基金A累積 股票型 11/14 美元 33.4994 33.4994 33.4994 申購加入我的觀測站
0618 安本標準歐洲股票基金A累積 股票型 11/14 歐元 60.8813 60.8813 60.8813 申購加入我的觀測站
0619 安本環球歐元高收益債券基金A1(月配權)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 5.9461 5.9461 5.9461 申購加入我的觀測站
0621 安本標準新興市場股票基金A累積 股票型 11/14 美元 68.9088 68.9088 68.9088 加入我的觀測站
0622 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 23.3253 23.3253 23.3253 申購加入我的觀測站
0623 安本環球新興市場債券基金A1(月配權)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 17.1963 17.1963 17.1963 申購加入我的觀測站
0624 安本標準科技股票基金A累積 股票型 11/14 美元 7.2244 7.2244 7.2244 申購加入我的觀測站
0625 安本標準世界股票基金A累積 股票型 11/14 美元 20.7375 20.7375 20.7375 申購加入我的觀測站
0626 安本標準新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 47.0723 47.0723 47.0723 申購加入我的觀測站
0627 安本標準亞洲小型公司基金A累積 中小型股 11/14 美元 46.0462 46.0462 46.0462 申購加入我的觀測站
0628 安本標準中國股票基金A累積(已撤銷核備) 股票型 11/14 美元 29.5142 29.5142 29.5142 加入我的觀測站
0629 安本標準新興市場小型公司基金A累積 中小型股 11/14 美元 17.5318 17.5318 17.5318 申購加入我的觀測站
0630 安本標準印度股票基金A累積 股票型 11/14 美元 160.0247 160.0247 160.0247 申購加入我的觀測站
0632 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 股票型 11/13 美元 3,837.3528 3,837.3528 3,837.3528 申購加入我的觀測站
0633 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 10.6464 10.6464 10.6464 加入我的觀測站
0634 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 18.7392 18.7392 18.7392 申購加入我的觀測站
0635 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 股票型 11/14 美元 14.2891 14.2891 14.2891 申購加入我的觀測站
0636 安本標準日本小型公司基金A累積 股票型 11/14 日圓 1,688.9962 1,688.9962 1,688.9962 申購加入我的觀測站
0637 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 中小型股 11/14 美元 21.3480 21.3480 21.3480 申購加入我的觀測站
0638 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 歐元 9.7755 9.7755 9.7755 申購加入我的觀測站
0639 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 10.6616 10.6616 10.6616 申購加入我的觀測站
0640 安本標準新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 10.2267 10.2267 10.2267 申購加入我的觀測站
0641 安本標準印度債券基金A累積 債券型 11/14 美元 12.1426 12.1426 12.1426 申購加入我的觀測站
0642 安本標準印度債券基金A月中配息 債券型 11/14 美元 8.9088 8.9088 8.9088 申購加入我的觀測站
 
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