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基金名稱富達日本小型企業基金
基金英文名稱Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund
台灣總代理富達投信
海外發行公司富達投資集團
指標指數Russell/Nomura Mid Small Cap Index
成立日期1991/12/06 註冊地盧森堡
基金規模8990 百萬日圓(2019/10/31) 計價幣別日圓
基金類型單一國家型基金 投資區域日本
投資標的中小型股 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)1.50 最高保管費(%)0.35
單一報價Y
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金N
經理人Jun Tano基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略基金經理人根據深度基本面分析與廣泛拜訪公司，由下而上精選個股。所挖掘的個股擁有持久獲利成長，且投資評價合理的企業。偏好在一個成長商業區隔市場中，具有強大競爭地位以及穩健的商業模式，能夠創造長期成長的企業。有跡可循的管理階層提升股東權益報酬率的企業也是考量的重點。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
報價日期 淨值 淨值漲跌幅(%) 申購價 贖回價
2019/12/10 2,388.0000 0.13 2,388.0000 2,388.0000
今年以來(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%)
22.71 14.26 13.66 14.15 -7.69
三年(%) 五年(%)
27.56 40.64
 
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註1: 高收益債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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