宏利投信(下稱該投信)經理之「宏利全球入息動態組合基金」與「宏利豐利退組合基金」合併通知
2021/01/21
|
依 據:宏利投信民國110年1月12日宏投字第110015號函辦理。
公告內容:
一、該投信經理之「宏利全球入息動態組合基金」業獲金管會金管證投字第1100330154號函核准併入「宏利豐利退組合基金」(本行未上架),合併基準日為110年3月17日,相關合併內容如下:
基金名稱
|
風險報酬等級
|
經理費
|
保管費
|
最後交易日
|
宏利全球入息動態組合基金(消滅基金)
|
RR3
|
1.3%
|
0.14%
|
110/3/15
|
宏利豐利退組合基金
(存續基金)
|
RR3
|
1.2%
|
0.14%
|
本行未上架
|
二、「消滅基金」原定時(不)定額之交易,於合併基準日起進行合併作業,完成後改為「存續基金」繼續扣款,但不得新增扣款金額及次數。
三、「存續基金」於本行未上架,合併作業完成後,僅提供原消滅基金之定時(不)定額扣款,屆時將不接受單筆、定時(不)定額新申請及轉入交易。
back |