通知「元大巴西指數基金」等二檔基金淨資產價值低於新臺幣三億元之相關事宜。
2021/01/13
|
依 據：元大投信110年01月07日元投信字第20210086號函辦理。
公告事項：元大投信經理之下列二檔基金依信託契約規定，基金淨資產價值低於新臺幣三億元時，應將淨資產價值及受益人人數告知該等基金申購投資人，截至109年12月31日止，資料如下：
|
編號
|
基金名稱
|
淨值日期
|
淨值
|
管理資產
|
受益人人數
|
|
1
|
元大巴西指數基金
|
109/12/30
|
5.583
|
新臺幣283,285,202元
|
724人
|
|
2
|
元大印尼指數基金
|
109/12/30
|
8.154
|
新臺幣222,569,028元
|
551人
|
back |