依　　據：柏瑞投信109年12月14日(109)柏信字第1090000473號函辦理。

公告內容：

一、柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列修訂公開說明書，本次修訂自110年1月26日起生效，重點摘述如下(詳細內容請參閱附件)：

(一)基金贖回付款日由T+5日(T為交易日)或之前，更改為T+3或T+5日（視相關子基金而定）。惟在特殊情況下，為保障投資人之利益，基金經理保留權利得將贖回付款日延長至T+10日。其中除柏瑞日本小型公司股票基金、柏瑞印度股票基金、柏瑞亞洲（日本除外）股票基金之贖回付款日為T+5日外，其餘基金之贖回付款日為T+3日。

(二)有關基金之「清算」，修訂為若基金經理認為適當且符合投資人之最佳利益，並根據銷售文件及適用監管規定向投資人通知後，可隨時終止基金，並刪除終止基金最低門檻（50,000,000美元）之相關內容。

(三)柏瑞歐洲研究增值股票基金A之管理費，自110年1月26日起調整為1%(原為1.3%)。

(四)柏瑞亞洲（日本除外）股票基金及柏瑞大中華股票基金：修訂基金得透過滬港通及深港通將其少於30%的資產淨值投資於符合資格之中國A股，基金風險亦將增加與中港通以及中小企業板及／或創業板相關的風險。

二、最新版之公開說明書請於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw) 中下載或向柏瑞投信索取。