依　　據：柏瑞投信109年12月15日(109)柏信字第1090000474號函辦理。

公告事項：

一、柏瑞投信(下稱該投信)總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」因109年11月26日淨值計算錯誤致每股淨值低估，淨值更正前後對照表如下：

二、為確保投資人之權益，該投信就109年11月26日交易之受影響投資人，補償情形說明如下：

(一)辦理贖回交易之投資人：境外基金機構將補償因淨值低估所生之價格差額予投資人，本行業於109年12月8日將補償款項匯付予投資人留存於本行之存款帳戶。

(二)辦理申購交易之投資人：改依更正前(較低)之淨值計算單位數，原以更正後計算而短少之單位數，本行業於109年12月17日完成補償作業。