依　　據：柏瑞投信109年9月29日(109)柏信字第1090000361號函辦理。

公告事項：

一、柏瑞投信(下稱：該投信)總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」(下稱：本基金)，自108年5月31日至109年2月27日計有55個營業日（下稱：受影響日）之基金淨值，因本基金之行政代理機構State Street Fund Services (Ireland) Limited就印度資本利得稅（CGT）應計部分，於基金淨值評價程序中之計算處理不正確，致受影響日淨值高估，每單位淨值調整約0.5％~0.6％，淨值更正前後對照表詳附件。

二、為確保投資人之權益，該投信就受影響日交易之投資人，補償情形說明如下：

(一)辦理贖回交易之投資人：因以高估之淨值贖回本基金，而取得較多之贖回款項無須返還。

(二)辦理申購交易之投資人：改依更正後(較低)之淨值計算單位數，該短少之單位數，本處業於109年9月28日完成補償作業。