施羅德投信之「施羅德全球策略高收益債券基金」進行清算通知。
2020/10/13
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依 據:施羅德投信109年9月30日施羅德業字第109097號函辦理。
公告事項:
一、施羅德投信經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」業獲金管會金管證投字第1090359732號函核准終止證券投資信託契約,並依規定辦理基金清算事宜,相關作業程序如下:
項目
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日期
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原定時(不)定額扣款最後扣款日
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109年11月16日
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最後轉出及贖回申請日
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109年11月25日
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清算基準日
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109年12月7日
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二、本基金109年11月份配息(配息基準日:109年12月1日),因屆時已進入基金清算程序,故該月份將不予分配。
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