貝萊德投信(下稱:該投信)總代理之「貝萊德印度基金」(下稱:本基金)重新計算淨值通知。
2020/10/06
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依 據：貝萊德投信民國109年9月28日(109)貝萊德字第174號函辦理。
公告事項：依據該投信通知，其總代理之本基金於109年7月21日(下稱:當日)，因印度資本增值稅額誤植為0元，導致本基金當日之每股淨值被高估情形，經該投信重新計算淨值後，更正資料前後如下:
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基金名稱 |
日期 |
更正前淨值 |
更正後淨值 |
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貝萊德印度基A2 (美元) |
109/7/21 |
33.31 |
33.01 |
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貝萊德印度基A2 (歐元) |
109/7/21 |
29.08 |
28.82 |
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