施羅德投信經理之「施羅德中國債券基金」併入「施羅德中國高收益債券基金」通知。
2020/09/26
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依 據:施羅德投信109年9月17日施羅德業字第109091號函辦理。
公告內容:
一、施羅德投信經理之「施羅德中國債券基金」(下稱「消滅基金」)業獲金管會金管證投字第1090356968號函核准併入「施羅德中國高收益債券基金」(下稱「存續基金」),自109年11月18日起生效,相關合併交易資訊如下:
基金名稱
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經理費率
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保管費率
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風險報酬等級
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最後交易日
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合併基準日
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施羅德中國債券基金(消滅基金)
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1.0%
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0.20%
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RR2
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109/11/16
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109/11/18
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施羅德中國高收益債券基金(存續基金)
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1.5%
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0.25%
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RR4
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正常交易
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二、「消滅基金」原定時(不)定額之交易,於合併作業完成後,將改為「存續基金」繼續扣款。因存續基金之風險報酬等級為RR4,「消滅基金」原定時(不)定額投資之客戶仍得依原約定條件繼續扣款申購,惟非屬成長型及積極型之客戶則不得增加扣款金額或次數。
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