摩根投信(下稱該投信)總代理之「摩根基金-日本股票基金」(下稱本基金)將有條件的限制申購(下稱Soft Closure)通知。
2020/09/07
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依 據:該投信109年8月31日摩信(109)通字第436號函辦理。
公告事項:
一、緣本基金既有之資產管理規模已接近經理人在符合投資目的下可有效管理的基金規模上限,為維護既有投資人之權益,本基金自109年8月31日起將啟動Soft Closure機制,即不接受未持有本基金股份之銷售機構之申購交易。
二、經查本行截至109年8月28日止仍持有本基金以下基金級別之股份,故可維持正常交易(含單筆及定時(不)定額之申購、轉換、贖回)。
級別中文名稱
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級別英文名稱
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ISIN CODE
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FUND CODE
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摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)
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JPMorgan Funds-
Japan Equity Fund-
JPM Japan Equity A (acc)-JPY
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LU0235639324
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JAEAAJ
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摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)
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JPMorgan Funds-
Japan Equity Fund-
JPM Japan Equity A (acc)-USD(hedged)
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LU0927678507
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JAEAAU
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三、惟若於Soft Closure期間,一經該投信確認本行持有之本基金股份已全數贖回或轉出,該投信將暫不接受本行之任何申購本基金之交易(含單筆、定時(不)定額之申購及轉入)。
四、本基金結束Soft Closure機制之日期,將依境外基金管理機構定期對基金規模進行評估之結果而定,該投信未來將另行通知。
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