摩根投信(下稱該投信)總代理「摩根(單位信託系列)基金」(下稱本基金)境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分事項變動通知。
2020/09/07
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依 據:該投信109年9月1日摩信(109)通字第452號函辦理。
公告事項:
一、依據該投信來函通知,本基金109年4月份之公開說明書新增109年8月份補充文件及相關投資人須知,主要修訂內容如下:
(一)修訂基金之投資限制:自109年8月31日起,以下基金可透過「滬港通」及/或「深港通」投資最多其總資產淨值之20%於合資格之中國A股。
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摩根亞洲小型企業基金
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摩根太平洋科技基金
(二)修訂摩根環球入息基金的「收益分派政策」一節內「以(每季派息)」
為後綴之級別」分節的第一段第一句如下:
修訂前
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修訂後
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在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,該級別在每一塊季期間之收益的最少85%將分派予該級別之單位持有人
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經理人擬在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,將該級別在每一塊季期間之收益案經理人所決定的金額分派予該級別之單位持有人
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二、前述變更及其他相關修改事項,該投信依規定更新公開說明書及相關投資人須知,並已將相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站、摩根資產管理官方網站。
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