兆豐國際投信(下稱該投信)經理之「兆豐國際美元貨幣市場基金」(下稱本基金)淨資產價值低於新臺幣參億元告知事宜
2020/07/15
|
依據:兆豐國際投信109年7月10日兆信字第1090000225號函辦理。
公告事項:該投信經理之本基金依信託契約規定,於基金淨資產價值低於新臺幣三億元時,應將淨資產價值及受益人人數告知本基金申購投資人,截至109年7月7日止,資料如下:
基金名稱
|
基金代號
|
淨值日
|
淨資產價值
|
受益人人數
|
兆豐國際美元貨幣市場基金
|
3129/7M06/M706
|
109/7/7
|
新台幣294,645,088元
|
62人
|
back |