駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森環球科技基金」更名及「駿利亨德森資產管理基金系列」相關變更通知。
2020/06/16
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依 據:駿利亨德森投顧109年6月3日駿顧字第20200031號函辦理。
公告事項:
一、駿利亨德森投顧(下稱該投顧)來函通知,其總代理之「駿利亨德森環球科技基金」,自109年7月6日起變更基金中英文名稱,變更前後對照表如下:
變更後
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變更前
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund
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駿利亨德森環球科技基金
Janus Henderson Global Technology Fund
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二、該投顧總代理之「駿利亨德森資產管理基金系列」相關變更摘述如下(詳細內容請參閱附件—駿利亨德森資產管理基金之股東通知書),並自109年7月6日起生效:
1.指派本公司之新任存託機構、行政管理人與過戶代理人以取代現有服務供應商。
2.變更基金之費用結構:以反映將支付予基金管理公司Henderson Management, S.A.之管理費。
3.變更各基金股份級別命名規則。
4.變更配息付款日:由除息日後3日變更為除息日後5日付款。
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駿利亨德森投資致股東通知書10906
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