依　　據：該投顧109年5月15日法巴顧字第1090052號函辦理。

公告事項：

一、該基金先前公告2020年4月22日為基金休市日，故不計算該日之基金淨值。惟因當日俄羅斯股市為正常交易日，經該投顧向境外基金機構法國巴黎資產管理盧森堡公司反應，境外基金機構擬補償4月22日申購該基金之投資單位數差額，當日贖回之投資人則不受影響。

二、本行業已依該投顧之指示，將補償單位數轉入投資人的基金帳戶，補償依據請參閱附件「客戶通知函」。