新光投信(下稱該投信)經理之「新光亞洲精選基金」併入「新光全球AI新創產業基金」通知。
2020/05/26
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依 據:新光投信民國109年5月12日新光投信總發字第1090175號函辦理。
公告內容:
一、該投信經理之「新光亞洲精選基金」業獲金管會金管證投字第1090338830號函核准併入「新光全球AI新創產業基金」,合併基準日為109年6月23日,相關合併內容如下:
基金名稱
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風險報酬等級
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經理費
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保管費
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最後交易日
(轉換及贖回)
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新光亞洲精選基金
(消滅基金)
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RR5
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1.75%
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0.26%
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109/6/19
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新光全球AI新創產業基金
(存續基金)
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RR4
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2.00%
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0.26%
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本行未上架
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二、「消滅基金」原定時(不)定額之交易,於合併基準日起進行合併作業,完成後改為「存續基金」繼續扣款,但不得新增扣款金額及次數。
三、「存續基金」於本行未上架,合併作業完成後,僅提供原消滅基金之定時(不)定額扣款,屆時將不接受單筆、定時(不)定額新申請及轉入交易。
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