聯博投信經理之「聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書通知。
2020/05/21
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依 據：聯博投信聯博信字第1090199、第1090200及第1090205號函辦理。
公告事項：
一、聯博投信經理之「聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金」、「聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金」及「聯博全球高收益債券基金」業獲金管會金管證投字第1090336263、第1090336264及第1090336262號函核准，修訂基金證券投資信託契約暨公開說明書，本次修訂重點摘述如下：
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基金名稱
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修訂內容
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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金
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1.修訂各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日，自109年7月6日起生效。
2.為配合經理公司實務作業，修訂受益憑證、基金股份、投資單位及證券相關商品之資產價值計算之資訊取得來源及取價順序，並增訂遠期外匯合約之資產價值計算方式，自109年5月5日起生效。
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聯博全球高收益債券基金
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明訂經理公司控管額度方式及各類型受益權單位與基準受益權單位換算比率，及換算比率之匯率取用日，自109 年 7月6日起生效。
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二、有關證券投資信託契約修正前後對照表及最新版基金公開說明書請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或聯博投信網站(https://www.abfunds.com.tw)查詢相關內容。
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