法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(下稱該投顧)總代理法巴基金及法巴A基金(以下合稱該基金)之波幅定價及短線交易相關事項通知。
2020/05/19
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依 據:該投顧109年5月11日法巴顧字第1090049號函辦理。
公告事項:
一、為了投資人之最佳利益以及公平投資對待,對於特定子基金之波幅定價因素可能暫時性被提高至超過目前最大限制1%,適用之波幅定價因素水準將與所涉及之市場流動性成本一致。
受影響之子基金如下:
基金名稱
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變更前
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變更後
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法巴新興市場債券基金
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依公開說明書,最大限制為當時資產淨值的1%
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最大限制超過當時資產淨值的1%
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法巴新興市場精選債券基金
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法巴歐洲可換股債券基金
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法巴全球高收益債券基金
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法巴新興市場當地貨幣債券基金
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法巴美國高收益債券基金
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二、該基金施行短線交易(積極交易)監控所定義之短線天數為7天,該基金董事會保留權利於毋須預先通知下,以任何理由拒絕該贖回、申購或轉換交易,並可透過收取最多2%之額外贖回費,計入該基金保留。
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