施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-義大利股票基金」修訂公開說明書之投資政策通知。

2020/05/14

依  據:施羅德投信109年5月11日施羅德業字第109038號函辦理。

公告事項:施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-義大利股票基金」修訂公開說明書之投資政策內容,以符合義大利個人儲蓄計劃法 2019 年第 157 號之最新規定,修訂前後對照表如下:

 

修訂後

本基金採取積極管理並將最少70%的資產集中(通常少於50間公司)投資於義大利公司的股票和股權相關證券。本基金將最少25%的該等資產(相當於本基金資產的17.5%)投資於未包括在FTSE MIB指數或其他相當之指數的義大利公司的股票和股權相關證券,以及最少5%的該等資產(相當於本基金資產的3.5%)投資於未包括在FTSE MIB和FTSEMID CAP指數或其他相當之指數的義大利公司的股票和與股權相關的證券。

基金可將最多10%之資產投資於同一公司或屬於同一集團之公司所發行或與之締約之證券。

本基金還可以直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、產業或貨幣、投資基金、認股權證和貨幣市場工具,並持有現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

修訂前

本基金將最少70%的資產集中範圍(通常少於50間公司)投資於義大利公司的股票和股權相關證券。本基金將最少30%的該等資產(相當於本基金資產的21%)投資於未包括在FTSE MIB index或其他相當之指數的義大利公司的股票和股權相關證券。

本基金可將最多10%之資產投資於同一公司或屬於同一集團之公司所發行或與之締約之證券。

本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。

 


 
 
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