第一金投信經理之「第一金大中華基金」併入「第一金創新趨勢基金」通知。

2020/04/01

依　　據：第一金投信民國109年3月27日(109)第一金投信字第187號函辦理。

公告內容：

一、第一金投信經理之「第一金大中華基金」業獲金管會金管證投字第1090334747號函核准併入「第一金創新趨勢基金」，合併基準日為109年5月27日，相關合併內容如下：

 

基金名稱

風險報酬等級

經理費

保管費

 最後交易日

(轉換及贖回)

第一金大中華基金

(消滅基金)

RR5

1.6%

0.15%

109/5/25

第一金創新趨勢基金

(存續基金)

RR4

1.6%

0.16%

正常交易

 

二、「消滅基金」原定時（不）定額之交易，於合併基準日起至合併作業完成後，將改為「存續基金」繼續扣款。


 
 
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