聯博投信經理之「聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金」更正淨值通知。
2020/03/25
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依 據:聯博投信109年3月20日聯博信字第1090109號函辦理。
公告事項:
一、聯博投信經理之「聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金」(下稱:本基金),因109年3月13日淨值計算錯誤,致每股淨值高估,淨值更正前後對照表詳附件。
二、聯博投信針對本基金淨值計價錯誤當日辦理交易之投資人,補償情形說明如下:
(一)辦理申購交易之投資人:改依更正後(較低)之淨值計算單位數,該短少之單位數,本處業於109年3月19日完成補償作業。
(二)辦理贖回交易之投資人:因基金公司於交割日前已完成更正作業,並依更正後(較低)之淨值計算及匯付贖回款項,並未影響投資人權益。
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聯博多元資產更正淨值公告1090323
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