施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票」併入「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」通知。
2020/03/12
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依 據:施羅德投信109年3月9日施羅德業字第109022號函辦理。
公告內容:
一、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票」(下稱「消滅基金」)業獲金管會金管證投字第1080331600號函核准併入「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」(下稱「存續基金」),於109年4月16日生效,相關合併交易日期如下:
「消滅基金」原定時(不)定額最後扣款申購日
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109年4月6日
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「消滅基金」最後贖回或轉出交易日
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109年4月9日
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合併生效日
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109年4月16日
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二、「消滅基金」原定時(不)定額之交易,於合併作業完成後,將改為「存續基金」繼續扣款。
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