通知「元大巴西指數基金」等三檔基金淨資產價值低於新臺幣三億元之相關事宜。
2020/01/17
|
依 據：元大投信109年1月6日元投信字第20200018號函辦理。
公告事項:元大投信經理之下列三檔基金依信託契約規定，基金淨資產價值低於新臺幣三億元時，應將淨資產價值及受益人人數告知該等基金申購投資人，截至108年12月31日止，資料如下：
|
編號
|
基金名稱
|
淨值日期
|
淨值
|
管理資產
(NTD元)
|
受益人數
|
|
1
|
元大巴西指數基金
|
108/12/30
|
7.55
|
275,834,714
|
740
|
|
2
|
元大印度指數基金
|
108/12/31
|
9.853
|
127,956,550
|
498
|
|
3
|
元大印尼指數基金
|
108/12/30
|
9.588
|
196,880,357
|
586
|
back |