國泰投信(下稱該投信)經理之「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」調降保管費及經理費率通知。
2019/12/16
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依 據:該投信108年12月12日108國泰投信通字第0000001355號函辦理。
公告事項:該投信來函通知,其經理之「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」調降保管費及經理費率,自108年12月10日起生效。
(一)經理費率由0.12%調降為0.07%。
(二)保管費率由0.04%調降為依後述規則計算:
1.淨資產價值新臺幣400億元(含)以下時,保管費率為0.04%;
2.淨資產價值超過新臺幣400億元以上時,除依上述1.規則計算外,就超過新臺幣400億元之部分,保管費率為0.03%。
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