瀚亞投信(下稱該投信)總代理之M&G(Lux)投資基金更新公開說明書通知。
2019/12/10
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依 據:依該投信108年11月28日(108)瀚亞字第0649號函辦理。
公告事項:該投信來函通知,其總代理之M&G(Lux)投資基金更新公開說明書中譯本,重要更新內容如下:
一、 存託機構(保管機構)變更:自State Street Bank Luxembourg S.C.A.變更為 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。
二、 風險因素:
(1)新增產業風險之內容,亦即新增「不能保證投資經理人所做出的投資決策、所使用的任何投資流程與模型將產生預期的結果」。
(2)調整英國脫歐風險之相關內容。
(3)新增固定期限基金風險(Fixed Maturity Fund Risk)。
三、槓桿計算結果:
(1)瀚亞投資-M&G入息基金:自44%調整為100%。
(2)瀚亞投資-M&G收益優化基金:自116.5%調整為200%。
(3)瀚亞投資-M&G短期優質債券基金:自79.6%調整為150%。
公開說明書中譯本更新前後對照表請參閱附件。
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瀚亞總代理投資基金變更公開說明書1081209
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