保德信證券投資信託股份有限公司調整其經理之境內基金收益分配相關時程通知。
2019/12/10
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依 據:保德信投信108年12月5日(108)保信字第0611號函辦理。
公告事項:
一、保德信投信為優化其經理之境內基金整體配息流程,該投信擬自109年1月份起調整所有境內基金之配息日期,說明如下:
項目
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調整後配息時程
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原配息時程
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基準日
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每月最後一個營業日
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次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日
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除息日
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次月第一個營業日
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發放日
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次月第五個營業日
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二、調整後108年12月至109年6月收益分配之分配基準日、除息日及發放日請詳閱附件。
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保德信調整收益分配作業時程1081210
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