柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列修訂公開說明書通知。
2019/11/20
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依 據:柏瑞投信108年11月6日(108)柏信字第1080000570號函辦理。
公告內容:
一、柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列修訂公開說明書,本次修訂自108年11月4日起生效,重點說明如下:
(一)基金公開說明書的一般變更,包括:
1.基金經理公司董事之變動。
2.基金經理公司及其中一位投資經理註冊地址之變動。
3.基金法律顧問之變動。
4.更新「本基金資產的投資」乙節,以反映研究增值股票投資選擇過程的修訂,及反映台灣金融監督管理委員會就境外基金投資大陸地區之有價證券新修訂的限制。
5.更新「風險因素」乙節,就「柏瑞歐洲研究增值股票基金」、「柏瑞美國大型資本研究增值基金」及「柏瑞美國研究增值核心股票基金」三檔子基金,加入與研究增值股票投資選擇過程有關的風險因素(包括:量化模型風險、風險受限策略風險),以及就「柏瑞印度股票基金」,反映與模里西斯附屬公司有關的印度稅務風險的修訂。
6.基金公開說明書「附件1」,更新「認可交易所名單」納入與英國脫歐有關的考量。
(二)下列五檔子基金之特定變更,該等修訂並未對子基金的投資目標或政策有任何修改,僅就子基金為相關澄清說明:
1.「柏瑞環球債券基金」:更新附錄內之「投資政策」乙節,以反映子基金亦可訂立股票指數期貨合約及債券期貨合約。
2.「柏瑞歐洲研究增值股票基金」、「柏瑞美國大型資本研究增值基金」及「柏瑞美國研究增值核心股票基金」:更新附錄內之「投資政策」以反映相關修訂。
3.「柏瑞印度股票基金」:更新「模里西斯附屬公司」乙節,以反映自106年4月1日起,子基金於印度的所有投資均不會透過模里西斯附屬公司作出。
二、最新版之公開說明書請於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw) 中下載或向柏瑞投信索取。
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