施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列—環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」變更配息政策暨更名通知。
2019/11/19
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依 據：施羅德投信108年11月14日施羅德業字第108106號函辦理。
公告事項：施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列—環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」變更基金配息政策，並配合調整基金中英文級別名稱，調整前後對照表如下：
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項目
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變更前
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變更後
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適用日/生效日
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配息政策
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每月配發
浮動年息
包括貨幣利差(*)
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每月配發
6%固定年息
包括貨幣利差(*)
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自108年12月份起(於109年1月收到配息)
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中文級別名稱
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施羅德環球基金系列—環球高收益(澳幣避險)A1—月配浮動(C)
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施羅德環球基金系列—環球高收益(澳幣避險)A1—月配固定(C)
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自108年12月1日起
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英文級別名稱
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Schroder ISF Global High Yield - A1 Distribution AUD Hedged MVC
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Schroder ISF Global High Yield - A1 Distribution AUD Hedged MFC
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*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部分。
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