宏利證券投資信託股份有限公司調整其經理之境內基金收益分配相關時程通知。
2019/11/15
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依 據：宏利投信108年11月6日宏投字第108367號函辦理。
公告事項：
一、宏利投信為優化其經理之境內基金整體配息流程，該投信擬自109年1月份起調整所有境內基金之配息日期，說明如下：
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項次
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項目
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原實施日
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調整後實施日
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1
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基準日
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每月月底最後一日
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次月第四個營業日
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2
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除息日
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次月第一個營業日
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次月第五個營業日
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3
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發放日
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次月第五個營業日
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次月第九個營業日
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二、調整後109年之收益分配之分配基準日、除息日及發放日請詳閱附件。
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 109年之收益分配之分配基準日、除息日及發放日1081115
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