貝萊德投信(下稱該投信)經理之「貝萊德亞美利加收益基金」併入「貝萊德全方位資產收益組合基金」通知。
2019/10/17
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依 據:該投信民國108年10月7日(108)貝萊德字第145號函辦理。
公告內容:
一、該投信經理之「貝萊德亞美利加收益基金」業獲金管會金管證投字第1080331315號函核准併入「貝萊德全方位資產收益組合基金」,合併基準日為108年12月11日,相關合併內容如下:
基金名稱
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贖回、轉出
最後交易日
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合併基準日
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貝萊德亞美利加收益基金
(消滅基金)
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108/12/9
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108/12/11
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貝萊德全方位資產收益組合基金
(存續基金)
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本行未上架
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二、「消滅基金」原定時(不)定額之交易,於合併基準日起進行合併作業,完成後改為「存續基金」繼續扣款,但不得新增扣款金額及次數。
三、「存續基金」於本行未上架,合併作業完成後,僅提供原消滅基金之定時(不)定額扣款申購,屆時將不接受單筆、定時(不)定額新申請及轉入交易。
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