瀚亞投信(下稱:該投信)經理之「瀚亞全球高收益債券基金」(下稱:本基金)更正淨值通知。

2019/08/15

依  據:依據該投信108年7月31日(108)瀚亞字第0442號函辦理。

公告事項:該投信經理之本基金因基金會計委外廠商錯誤,致108年7月2日至108年7月25日淨值計算產生誤差,更正前後對照表詳如附件。


 
 
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附件-淨值更正表-LC20190729