兆豐國際證券投資信託股份有限公司(下稱該投信)經理之「兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金」(下稱本基金)之南非幣級別調整買回價金給付日通知。

2019/08/07

依    據:該投信108年8月5日來信辦理。

公告事項:

一、該投信經理本基金之基金信託契約第18條第6項及基金公開說明書之規定,本基金買回價金之給付時間為自受益人提出買回日之次一營業日起10個營業日內給付之。

二、本基金新臺幣、美元及人民幣級別之買回價金給付日為T+7個營業日;南非幣級別因匯款須於海外進行清算,故買回價金給付日調整為T+8個營業日,若適逢南非休市,將順延至T+10個營業日內給付。

 

 


 
 
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