瀚亞投信（下稱該投信）經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(本行未上架)及「瀚亞電通網基金」分別併入「瀚亞亞太豐收平衡基金」及「瀚亞高科技基金」通知。
2019/06/04
|
依 據：該投信民國108年5月27日(108)瀚亞字第0274號函辦理。
公告內容：
一、該投信經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」及「瀚亞電通網基金」，業獲金管會金管證投字第1080312309及10803123091號函核准分別併入「瀚亞亞太豐收平衡基金」及「瀚亞高科技基金」，合併基準日為108年7月18日，相關合併內容如下：
|
|
基金名稱
|
風險報酬等級
|
經理費
|
保管費
|
最後交易日
|
|
1
|
瀚亞全球多重資產收益基金
(消滅基金)
|
RR3
|
1.7%
|
0.28%
|
108/7/16
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金
(存續基金)
|
RR4
|
1.6%
|
0.20%
|
正常交易
|
|
2
|
瀚亞電通網基金
(消滅基金)
|
RR5
|
1.6%
|
0.15%
|
108/7/16
|
|
瀚亞高科技基金
(存續基金)
|
RR5
|
1.5%
|
0.15%
|
正常交易
|
二、「消滅基金」原定時（不）定額之交易，於合併基準日起進行合併作業，完成後改為「存續基金」繼續扣款。
back |