富盛證券投資顧問股份有限公司(下稱該投顧)總代理之「先機完全回報美元債券基金」(下稱本基金)變更基金中英文名稱及公開說明書等通知

2019/03/14

依  據:該投顧108年3月7日(108)富顧字第03190307003號函辦理。

公告事項:

一、該投顧總代理之本基金自108年4月25日起變更本基金中英文名稱及公開說明書等項目,重點內容說明如下:

1.本基金中英文名稱及投資顧問變更前後對照表如下:

 

項目

變更前

變更後

基金名稱

先機完全回報美元債券基金

(Merian Total Return USD Bond Fund)

先機環球動態債券基金

(MerianGlobal Dynamic Bond Fund)

投資顧問

Janus Capital International Limited/Janus Capital Management LLC

先機環球投資(英國)有限公司保有關於本基金之全權委託投資管理職責

 2.本基金投資政策主要變動如下:

A.移除對非美元債券所設之20%投資上限;

B.基金參考投資組合將由「Barclays Capital US Aggregate Bond Index」變更為「Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged);

C.將對低於投資等級固定收益證券之投資限制由資產淨值之10%提高為20%;

D.允許本基金最多得將其資產淨值之30%投資於具有吸收損失特徵之工具;

E.將對集體投資計畫之投資由至多占資產淨值之5%提高為10%;

F.投資俄羅斯債務證券之可能性(上限為本基金資產淨值之10%);

G.調降槓桿操作之最高水位;

H.提高多頭與空頭部位,此項變更仍將維持在風險值法規定之限制內;

I.強化關於得藉由允許實施積極之利率、貨幣或信用曝險部位(可毋須與本基金所持有之標的證券有關)而使用金融衍生性工具以助達成本基金投資目標等相關揭露內容;

J.投資管理公司亦得為投資目的而進行外匯交易,並移除不得超過本基金資產淨值之三分之一限制。

K.營業日之定義將變更為係指都柏林與倫敦之零售銀行開門營業之日(不含週六、週日及國定假日),關於提及紐約證券交易所之部分將予刪除。

、相關詳細內容,請參閱附件-股東通知書。


 
 
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股東通知書1080315