依據摩根富林明證券股份有限公司來函通知：「摩根富林明證券總代理之摩根富林明基金及摩根富林明投資基金將提供每年12月31日(如當日並非營業日，則不予提供)當日之基金淨資產價值供投資人參考，但該日並不接受基金交易，也不提供買回價，故投資人持有基金之市價總值仍應依持有基金單位數乘上最近一計價日之買回價，再以參考匯率換算得出。」

上述變更事項將自98年12月31日起生效(不含「JF基金」)。

兆豐國際商業銀行信託部  敬上