依    據：民國113年04月16日第一金投信字第1130000257號公告函辦理。

      

說    明：「歐義銳榮靈活策略入息基金」、「歐義銳榮新興市場債券基金」、「歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金」及「歐義銳榮日本債券基金」等歐義銳榮系列基金相關修正自113年5月13日起生效，內容摘要如下(詳細內容請參閱附件)：

 

（一） 「歐義銳榮靈活策略入息基金」修訂內容如下：

1. 英文名稱由「Azioni Strategia Flessibile」變更為「Flexible Equity Strategy」。

2. 更新其績效費計算之預設回報率並修改績效費計算所考量之參考期間（從5年變更為7年）。

3. 新增可能進行證券借貸交易，且最高不超過淨資產價值的30%。

 

（二） 「日本債券基金」管理費由「0.40%」調降為「0.35%」。

 

（三） 自113年第一季開始，主要投資於債券及債券相關之基金，所公告之股利，將每月配息（在級別名稱以M為字尾之單位），並根據預期之最低淨收益進行估算。

 

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