匯豐證券投資信託股份有限公司(下稱該投信)總代理之「匯豐環球投資系列基金」變動事項通知。
2024/04/23
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依據:該投信113年4月12日(113)匯金字第1130066號函辦理。
公告事項:
該投信通知總代理之「匯豐環球投資系列基金」各項變動,並自113年5月28日生效,說明如下:
項目
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基金
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變動說明
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1
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「匯豐環球投資基金-印度股票」
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基金SFDR分類由分類6調整為分類8並於投資目標加入基金符合SFDR分類8之敘述,基金投資限制調整為符合SFDR分類8之規定。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。
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2
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「匯豐環球投資基金-環球新興市場債券」
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調整投資Coco Bond之上限,從原先預期不超過5%改為預期不超過10%,本次變更使基金投資彈性。變動不影響基金屬性、風險、及基金費用。
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3
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「匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票」
「匯豐環球投資基金-歐元區價值」
「匯豐環球投資基金-歐洲價值」
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更清楚敘述投資目標,以反映實現更高ESG分數(與基準相比)的目標。上述變動不影響基金主要投資標的、風險及基金費用。
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4
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「匯豐環球投資基金-環球高入息債券」
「匯豐環球投資基金-環球新興市場債券」
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調整基金衍生性工具平均槓桿水平(按所使用的金融衍生工具的名義金額總和計算)增加投資彈性,如下表,但基金衍生性工具淨曝險部位仍維持50%以下不變。此變動不影響基金主要投資標的、風險及基金費用。
子基金
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現有平均槓桿水平
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變更後平均槓桿水平
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「匯豐環球投資基金-環球高入息債券」
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75%
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125%
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「匯豐環球投資基金-環球新興市場債券」
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50%
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100%
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5
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所有匯豐環球投資系列基金
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1.更新匯豐投資管理的負責任投資政策(將有統一的單獨段落包含排除政策)。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。
2.部分債券型基金加入因持有證券之公司活動而致持有股票的可能性。
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