元大證券投資信託股份有限公司(下稱該投信)經理之「元大巴西指數基金」及「元大印尼指數基金」淨資產價值低於新台幣貳億元通知。
2024/04/16
|
依據：該投信113年4月11日元投信字第11300005540號函辦理。
公告事項：
依據該投信來函通知，其經理之「元大巴西指數基金」及「元大印尼指數基金」依信託契約規定，於基金淨資產價值低於新台幣貳億元時，應將淨資產價值及受益人人數告知本基金申購投資人，截至113年4月1日止，資料如下：
|
基金名稱
|
淨值日
|
淨值
|
淨資產價值
|
受益人人數
|
|
元大巴西指數基金
|
113/4/1
|
6.584
|
新台幣184,283,366元
|
548人
|
|
元大印尼指數基金
|
113/4/1
|
9.796
|
新台幣181,235,099元
|
388人
|
back |