依    據：該投信113年1月22日宏投字第1130000007號函辦理。

 

公告事項：

 

一、 本基金修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業獲金管會113年1月16日金管證投字第1120359030號函核准，本次修訂自113年1月17日起生效，修訂內容列述如下(詳細內容請參閱附件-信託契約修訂前後對照表)：

 

1. 配合實務作業規劃，刪除已無發行需求之受益權單位（Ａ類型南非幣計價避險級別受益權單位）。

2. 修訂本基金成立後，部分類型受益權單位之淨資產價值為零時，銷售價格之計算方式。

3. 依中華民國112年1月18日金管證投字第11103648051號函核准之信託契約範本，增訂投信得委託集保辦理基金款項收付之相關規定。

4. 依據證券投資信託基金資產價值之計算標準，增訂持有之股票（含承銷股票）、存託憑證及債券於市場價格無法反映公平價格時之取價方式。

5. 配合現行信託契約範本，增訂公告事項。

 

二、 本次修訂未涉及重大改變本基金之產品定位及基本投資方針、策略，對投資人權益無重大影響。

三、 本基金修正後公開說明書可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及該投信網站(https://www.manulifeim.com.tw/)下載。

 

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