柏瑞證券投資信託股份有限公司(下稱該投信)之「柏瑞中國平衡基金」併入「柏瑞新興動態多重資產基金」(本行未上架) 通知
2024/01/17
|
依 據:該投信113年1月4日柏信字第1120850209號函辦理。
公告事項:
一、依據該投信來函通知,其經理之「柏瑞中國平衡基金」(下稱消滅基金),業獲金管會112年12月22日金管證投字第1120358973號函核准併入「柏瑞新興動態多重資產基金」(下稱存續基金,本行未上架),相關合併交易日期如下:
基金名稱
|
風險報酬等級
|
經理費率
|
保管費率
|
最後交易日
[含單筆/定時(不)定額申購、轉入、買回及轉出]
|
合併基準日
|
資產移轉日
|
柏瑞中國平衡基金
(消滅基金)
|
RR3
|
1.70%
|
0.25%
|
113/2/20
|
113/2/22
|
113/2/26
|
柏瑞新興動態多重資產基金(存續基金)
|
RR4
|
1.70%
|
0.26%
|
正常交易
|
二、消滅基金原定時(不)定額之交易,將於基金合併完成日後改為存續基金繼續扣款,惟不得變更扣款約定,如增加扣款金額、次數或扣款日期。
三、自113年2月21日至113年2月26日期間,為辦理消減基金資產全部移轉予存續基金,停止受理消滅基金之買回申請,並將於移轉後開放交易。
四、 存續基金為本行未上架基金,僅可開放買回交易。
五、 合併內容請參閱附件。
back |
附件柏瑞基金合併事宜公告1130115
|