元大證券投資信託股份有限公司(下稱該投信)經理之「元大印尼指數基金」淨資產價值低於新台幣貳億元通知。
2024/01/16
|
依據:該投信113年1月8日元投信字第11300000300號函辦理。
公告事項:
依據該投信來函通知,其經理之「元大印尼指數基金」(下稱本基金)依信託契約規定,於基金淨資產價值低於新台幣貳億元時,應將淨資產價值及受益人人數告知本基金申購投資人,截至112年12月29日止,資料如下:
基金名稱
|
淨值日
|
淨值
|
淨資產價值
|
受益人人數
|
元大印尼指數基金
|
112/12/29
|
9.507
|
新台幣187,939,224元
|
405人
|
back |