元大證券投資信託股份有限公司(下稱該投信)經理之「元大印尼指數基金」淨資產價值低於新台幣貳億元通知。

2024/01/16

依據:該投信113年1月8日元投信字第11300000300號函辦理。

公告事項:

依據該投信來函通知,其經理之「元大印尼指數基金」(下稱本基金)依信託契約規定,於基金淨資產價值低於新台幣貳億元時,應將淨資產價值及受益人人數告知本基金申購投資人,截至112年12月29日止,資料如下:

基金名稱

淨值日

淨值

淨資產價值

受益人人數

元大印尼指數基金

112/12/29

9.507

新台幣187,939,224元

405人

 


 
 
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