野村投信(下稱該投信)總代理之「駿利亨德森資產管理基金系列」V級別將不再提供申購並自動轉換為同子基金A級別通知。

2024/01/11
依  據:該投信113年1月2日113野村信字第1130000001號函辦理。
公告事項:
一、 依據該投信來函通知,其總代理之「駿利亨德森資產管理基金系列」V級別將不再提供申購並自動轉換為同子基金A級別,轉換時程及轉換資訊如下,
(一) V級別最後交易日:113年2月23日。
(二) 自動轉換生效日:113年3月1日。
(三) A級別最早交易日:113年3月7日。
V級別自動轉換對應A級別資訊如下表:
V級別(轉換前) A級別(轉換後)
駿利亨德森平衡基金V5月配美元 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險 駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險
駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元 駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元
駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險 駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險
駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元 駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元
駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險 駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險
駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險
駿利亨德森美國40基金V2美元 駿利亨德森美國40基金A2美元
駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 駿利亨德森美國40基金A2歐元避險
投資人無須為此變更採取任何行動,如未採取行動將於生效日免費自動轉換,若投資人不願意轉換,得於最後交易日(含)前申請贖回,惟贖回將依本行手續費後收約定事項規定收取贖回手續費。

 


 
 
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